公布净值: | 1.7638元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0351元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.03% | ||
投资风格: | 成长型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 魏博 | 基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600511 | 国药股份 | 7.94% | 574.29 |
600962 | 国投中鲁 | 7.20% | 1,211.63 |
601318 | 中国平安 | 6.75% | 202.41 |
000997 | 新大陆 | 5.96% | 474.67 |
002573 | 国电清新 | 5.61% | 453.74 |
600761 | 安徽合力 | 5.26% | 753.21 |
601628 | 中国人寿 | 4.79% | 314.52 |
000417 | 合肥百货 | 3.97% | 1,073.66 |
600388 | 龙净环保 | 3.81% | 244.18 |
000562 | 宏源证券 | 3.71% | 228.51 |
资料截止至最新季报 |