公布净值: | 2.706元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0290元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.08% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 苟开红 | 基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
中欧价值:恢复申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2015-6-10 |
中欧基金:调整旗下部分基金单笔最低申购金额的公 | 2015-6-10 |
中欧价值:恢复申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2015-6-4 |
中欧价值发现股票:恢复申购、转换转入、定期定额 | 2015-6-4 |
中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-5-29 |
中欧价值发现股票:基金经理变更公告 | 2015-5-29 |
中欧价值发现股票:2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“银之杰”股 | 2015-4-23 |
中欧基金:关于调整旗下部分基金持有“西安饮食” | 2015-4-1 |
中欧基金:关于旗下部分基金参与工商银行开展的申 | 2015-4-1 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601872 | 招商轮船 | 1.86% | 499.99 |
600019 | 宝钢股份 | 1.69% | 407.00 |
600395 | 盘江股份 | 1.58% | 224.00 |
600026 | 中海发展 | 1.56% | 289.99 |
600888 | 新疆众和 | 1.37% | 289.99 |
300055 | 万邦达 | 1.29% | 49.00 |
600900 | 长江电力 | 1.26% | 200.00 |
000875 | 吉电股份 | 1.24% | 421.00 |
000933 | 神火股份 | 1.22% | 345.03 |
000839 | 中信国安 | 1.21% | 181.99 |
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