国联安双禧中证100(162509)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.904元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 黄欣 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.904元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 指数型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 黄欣 | 基金管理人： | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 国联安双禧中证100指数分级：更新招募说明书( | 2015-6-6 |
| 双禧100：高级管理人员变更公告 | 2015-6-6 |
| 双禧100：更新招募说明书（2015年5月） | 2015-5-30 |
| 双禧100：更新招募说明书摘要（2015年5月 | 2015-5-30 |
| 国联安基金：关于增加中国国际金融有限公司为代销 | 2015-5-21 |
| 国联安基金：关于调整网上直销平台汇款交易方式相 | 2015-5-21 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持宝鹰股份估值调整的 | 2015-4-30 |
| 国联安基金：关于基金参加深圳众禄基金销售有限公 | 2015-4-30 |
| 国联安基金：关于增加上海利得基金销售有限公司为 | 2015-4-23 |
| 国联安基金：关于旗下基金所持宝鹰股份估值调整的 | 2015-4-23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 5.88% | 261.67 |
| 600016 | 民生银行 | 4.85% | 1,481.84 |
| 600036 | 招商银行 | 4.50% | 902.20 |
| 600030 | 中信证券 | 4.38% | 430.29 |
| 600837 | 海通证券 | 3.32% | 458.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.10% | 624.94 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.89% | 611.85 |
| 000002 | 万科A | 2.22% | 530.29 |
| 601328 | 交通银行 | 2.00% | 977.92 |
| 601818 | 光大银行 | 1.84% | 1,256.26 |
| 资料截止至最新季报 | |||
