泰达荷银集利A(162210)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.5214元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.13% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 卓若伟、熊壮 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.5214元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.13% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 卓若伟、熊壮 | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 泰达宏利基金：关于旗下基金调整长期停牌股票估值 | 2015-5-29 |
| 泰达宏利基金：关于参加中国农业银行股份有限公司 | 2015-5-29 |
| 泰达宏利集利债券：2015年第1季度报告 | 2015-5-8 |
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| 泰达宏利基金：关于参加中国工商银行电子银行申购 | 2015-4-8 |
| 泰达宏利基金：关于旗下基金调整长期停牌股票估值 | 2015-4-8 |
| 泰达宏利集利债券：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 泰达宏利基金：关于参加中国工商银行电子银行申购 | 2015-3-30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600109 | 国金证券 | 6.46% | 321.47 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.05% | 227.10 |
| 601866 | 中海集运 | 1.35% | 268.00 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.27% | 175.00 |
| 000002 | 万科A | 1.27% | 90.00 |
| 600026 | 中海发展 | 0.58% | 63.00 |
| 600106 | 重庆路桥 | 0.49% | 82.64 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.49% | 53.01 |
| 300041 | 回天新材 | 0.47% | 22.64 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0.31% | 18.68 |
| 资料截止至最新季报 | |||
