公布净值: | 1.2659元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0007元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.06% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 吴俊峰 | 基金管理人: | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300315 | 掌趣科技 | 10.53% | 303.27 |
002202 | 金风科技 | 10.20% | 407.53 |
601688 | 华泰证券 | 7.01% | 161.78 |
601318 | 中国平安 | 5.10% | 38.51 |
002454 | 松芝股份 | 4.45% | 179.27 |
601169 | 北京银行 | 4.25% | 219.51 |
601006 | 大秦铁路 | 3.95% | 208.93 |
300298 | 三诺生物 | 3.85% | 69.16 |
002065 | 东华软件 | 0.67% | 21.07 |
资料截止至最新季报 |