公布净值: | 1.2039元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0197元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.66% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
H股分级:关于在光大证券开通定期定额投资业务及 | 2015-6-8 |
银华恒生国企指数分级(QDII):在光大证券开 | 2015-6-8 |
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银华恒生国企指数分级(QDII):恢复申购及定 | 2015-5-20 |
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银华恒生国企指数分级(QDII):恢复申购及定 | 2015-4-29 |
H股分级:关于参加深圳众禄基金销售有限公司网上 | 2015-4-29 |
银华恒生国企指数分级(QDII):B份额交易价 | 2015-4-13 |
银华恒生国企指数分级(QDII):基础类份额银 | 2015-4-13 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
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