大成中证100ETF(159923)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.856元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.11% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.856元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0020元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.11% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |||
| 大成基金：关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-5-16 |
| 100ETF：大成基金管理有限公司关于高级管理 | 2015-5-16 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-5-5 |
| 100ETF：大成基金管理有限公司关于高级管理 | 2015-5-5 |
| 大成100ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-4-23 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-18 |
| 大成100ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-18 |
| 大成100ETF：2014年年度报告 | 2015-4-14 |
| 大成基金：关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 6.26% | 38.94 |
| 600016 | 民生银行 | 5.20% | 221.98 |
| 600036 | 招商银行 | 4.81% | 134.84 |
| 600030 | 中信证券 | 4.60% | 63.13 |
| 600837 | 海通证券 | 3.37% | 65.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.34% | 94.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.08% | 91.16 |
| 000002 | 万科A | 2.37% | 79.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.93% | 122.97 |
| 601328 | 交通银行 | 1.88% | 128.30 |
| 资料截止至最新季报 | |||
