鹏华地产分级A(150192)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -1.28% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1元(2015-6-12) | 增长值： | -0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | -1.28% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 鹏华基金：关于旗下部分开放式基金参与华鑫证券自 | 2015-6-12 |
| 鹏华中证800地产指数分级：不定期份额折算公告 | 2015-6-12 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法 | 2015-6-8 |
| 鹏华中证800地产指数分级：可能发生不定期份额 | 2015-6-8 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票（东方国信）停 | 2015-5-19 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法 | 2015-5-19 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票（东方国信）停 | 2015-5-8 |
| 地产A：关于调整申购费率的公告 | 2015-5-8 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票（放大炭素）停 | 2015-4-23 |
| 鹏华基金：关于旗下基金持有的股票（东方国信）停 | 2015-4-23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 14.83% | 1,431.22 |
| 600048 | 保利地产 | 11.17% | 1,384.86 |
| 600383 | 金地集团 | 8.22% | 966.13 |
| 000402 | 金融街 | 4.73% | 514.36 |
| 000024 | 招商地产 | 4.51% | 228.97 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.70% | 113.87 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2.83% | 518.44 |
| 600663 | 陆家嘴 | 2.45% | 87.66 |
| 600266 | 北京城建 | 2.38% | 134.84 |
| 600158 | 中体产业 | 1.92% | 145.23 |
| 资料截止至最新季报 | |||
