公布净值: | 1.375元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0393元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.94% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
银华恒生国企指数分级(QDII):更新招募说明 | 2015-6-8 |
银华恒生国企指数分级(QDII):在光大证券开 | 2015-6-8 |
银华恒生国企指数分级(QDII):更新招募说明 | 2015-5-23 |
银华恒生国企指数分级(QDII):更新招募说明 | 2015-5-23 |
银华恒生国企指数分级(QDII):恢复申购及定 | 2015-5-20 |
银华恒生国企指数分级(QDII):因境外交易所 | 2015-5-20 |
银华恒生国企指数分级(QDII):2015年第 | 2015-4-25 |
银华恒生国企指数分级(QDII):恢复申购及定 | 2015-4-25 |
银华恒生国企指数分级(QDII):B份额交易价 | 2015-4-13 |
银华恒生国企指数分级(QDII):基础类份额银 | 2015-4-13 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |