银华沪深300指数分级B(150168)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.814元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.67% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.814元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0120元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.67% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |||
| 银华沪深300指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-12 |
| 银华300B：关于持有的华闻传媒估值方法调整的 | 2015-6-12 |
| 银华沪深300指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-6-2 |
| 银华沪深300指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-2 |
| 银华沪深300指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-5-30 |
| 银华300B：关于持有的三安光电、腾邦国际估值 | 2015-5-30 |
| 银华沪深300指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
| 银华300B：关于持有的金浦钛业、奥飞动漫、中 | 2015-5-27 |
| 银华沪深300指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-5-23 |
| 银华300B：关于持有的金螳螂、正泰电器、亿帆 | 2015-5-23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 4.37% | 26.51 |
| 600016 | 民生银行 | 3.60% | 149.95 |
| 600036 | 招商银行 | 3.45% | 94.28 |
| 600030 | 中信证券 | 3.43% | 45.87 |
| 600837 | 海通证券 | 2.38% | 44.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.30% | 63.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.14% | 61.92 |
| 601398 | 工商银行 | 1.74% | 162.05 |
| 000002 | 万科A | 1.50% | 48.99 |
| 601328 | 交通银行 | 1.30% | 86.78 |
| 资料截止至最新季报 | |||
