工银深证100指数分级A(150112)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.0606元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0002元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 何江 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.0606元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0002元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.02% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 何江 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 工银深证100指数分级：更新的招募说明书摘要 | 2015-6-10 |
| 工银深证100指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-10 |
| 工银深证100指数分级：可能发生不定期份额折算 | 2015-6-8 |
| 工银深证100指数分级：更新的招募说明书摘要 | 2015-6-8 |
| 工银深证100指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 工银瑞信基金：关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-4-24 |
| 工银深证100指数分级：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 工银深证100指数分级：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 工银瑞信基金：关于基金直销电子自助交易业务开通 | 2015-3-30 |
| 工银深证100指数分级：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000002 | 万科A | 5.74% | 15.47 |
| 000651 | 格力电器 | 4.07% | 4.11 |
| 000001 | 平安银行 | 3.82% | 9.04 |
| 000776 | 广发证券 | 3.65% | 5.27 |
| 000562 | 宏源证券 | 2.96% | 3.04 |
| 000783 | 长江证券 | 2.79% | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 2.42% | 3.31 |
| 000858 | 五粮液 | 1.84% | 3.21 |
| 002024 | 苏宁云商 | 1.77% | 7.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.62% | 3.35 |
| 资料截止至最新季报 | |||
