招商中证大宗商品指数分级A(150096)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.028元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 王平 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.028元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0000元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.00% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 王平 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 招商基金：关于高级管理人员变更的公告 | 2015-4-22 |
| 招商中证大宗商品指数分级：2015年第1季度报 | 2015-4-22 |
| 招商基金：关于旗下基金调整交易所固定收益品种估 | 2015-3-27 |
| 招商中证大宗商品指数分级：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 商品A：2014年年度报告摘要 | 2015-3-27 |
| 商品A：2014年年度报告 | 2015-3-27 |
| 招商中证大宗商品指数分级：更新的招募说明书摘要 | 2015-3-16 |
| 招商基金：关于公司董事、监事、高级管理人员以及 | 2015-3-16 |
| 招商中证大宗商品指数分级：2014年第4季度报 | 2015-2-9 |
| 招商中证大宗商品指数分级：更新的招募说明书摘要 | 2015-2-9 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 002018 | 华信国际 | 1.17% | 141.87 |
| 601088 | 中国神华 | 1.17% | 97.68 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.16% | 315.03 |
| 600392 | 盛和资源 | 1.15% | 70.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.13% | 210.86 |
| 601857 | 中国石油 | 1.11% | 173.76 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.10% | 269.69 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.10% | 155.75 |
| 000831 | 五矿稀土 | 1.09% | 61.32 |
| 600028 | 中国石化 | 1.08% | 281.41 |
| 资料截止至最新季报 | |||
