公布净值: | 2.241元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.13% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 徐彦 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 8.84% | 72.62 |
002508 | 老板电器 | 8.68% | 163.52 |
000002 | 万科A | 7.75% | 342.36 |
002475 | 立讯精密 | 7.16% | 158.77 |
000333 | 美的集团 | 6.41% | 143.34 |
600742 | 一汽富维 | 5.25% | 114.83 |
600000 | 浦发银行 | 3.94% | 154.06 |
002138 | 顺络电子 | 3.94% | 138.50 |
002271 | 东方雨虹 | 3.90% | 71.81 |
600050 | 中国联通 | 3.44% | 425.99 |
资料截止至最新季报 |