公布净值: | 1.4901元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0003元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.02% | ||
投资风格: | 债券型 | 交易状态: | 暂停大额申购 | 申购费率上限: | 0.8% | 赎回费率上限: | 0.3% |
基金经理: | 贾志敏 | 基金管理人: | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601398 | 工商银行 | 4.05% | 140.00 |
601988 | 中国银行 | 2.22% | 90.00 |
000776 | 广发证券 | 1.23% | 8.00 |
601318 | 中国平安 | 1.11% | 2.50 |
600271 | 航天信息 | 0.78% | 4.30 |
601601 | 中国太保 | 0.77% | 4.00 |
601628 | 中国人寿 | 0.73% | 3.60 |
601099 | 太平洋 | 0.68% | 8.00 |
002376 | 新北洋 | 0.68% | 10.32 |
600031 | 三一重工 | 0.65% | 11.00 |
资料截止至最新季报 |