公布净值: | 2.312元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0170元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.74% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 翟彦垒 | 基金管理人: | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601688 | 华泰证券 | 4.21% | 240.00 |
300115 | 长盈精密 | 3.16% | 242.98 |
601390 | 中国中铁 | 2.87% | 430.00 |
000733 | 振华科技 | 2.73% | 273.00 |
601186 | 中国铁建 | 2.41% | 220.00 |
300155 | 安居宝 | 2.30% | 179.95 |
300303 | 聚飞光电 | 2.19% | 178.49 |
002138 | 顺络电子 | 2.18% | 174.00 |
300351 | 永贵电器 | 2.13% | 73.06 |
600015 | 华夏银行 | 2.12% | 220.00 |
资料截止至最新季报 |