华安可转债B(040023)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.33元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 0% | |
| 基金经理： | 贺涛 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.33元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 0% | 赎回费率上限： | 0% | |
| 基金经理： | 贺涛 | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 华安基金：关于旗下基金参与国都证券费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中信建投费率优惠活动 | 2015-6-11 |
| 华安基金：旗下部分基金增加上海汇付金融服务有限 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于旗下部分基金增加上海汇付金融服务 | 2015-6-2 |
| 华安基金：关于基金参与深圳众禄基金销售有限公司 | 2015-5-29 |
| 华安基金：关于旗下基金参与中国农业银行股份有限 | 2015-5-29 |
| 华安可转债债券：2015年第1季度报告 | 2015-5-27 |
| 华安基金：关于旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-27 |
| 华安可转债债券：2014年年度报告(正文) | 2015-4-21 |
| 华安可转债债券：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600109 | 国金证券 | 5.57% | 306.54 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.66% | 200.01 |
| 600008 | 首创股份 | 2.17% | 200.00 |
| 002318 | 久立特材 | 1.75% | 63.64 |
| 000800 | 一汽轿车 | 1.39% | 100.00 |
| 002268 | 卫士通 | 0.91% | 16.01 |
| 002736 | 国信证券 | 0.01% | 0.65 |
| 603017 | 园区设计 | 0.00% | 0.10 |
| 300412 | 迦南科技 | 0.00% | 0.05 |
| 300411 | 金盾股份 | 0.00% | 0.05 |
| 资料截止至最新季报 | |||
