公布净值: | 3.054元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0380元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.26% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 邓时锋 | 基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
国泰基金:关于旗下基金参加上海天天基金销售有限 | 2015-6-11 |
国泰基金:关于新增泰诚财富基金销售(大连)有限 | 2015-6-11 |
国泰基金:关于旗下基金参加在中国农业银行网上银 | 2015-6-1 |
国泰基金:关于旗下基金参加上海天天基金销售有限 | 2015-6-1 |
国泰基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限 | 2015-5-26 |
国泰基金:关于旗下部分基金参加一路财富(北京) | 2015-5-26 |
国泰基金:关于旗下基金参加张家港农村商业银行股 | 2015-5-23 |
国泰基金:关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限 | 2015-5-23 |
国泰基金:关于暂停受理货币基金快速取现业务的通 | 2015-5-18 |
国泰基金:关于旗下基金参加张家港农村商业银行股 | 2015-5-18 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 8.04% | 35.00 |
300188 | 美亚柏科 | 6.03% | 75.00 |
600511 | 国药股份 | 4.76% | 50.00 |
300271 | 华宇软件 | 4.70% | 40.00 |
600559 | 老白干酒 | 4.55% | 30.00 |
601601 | 中国太保 | 4.47% | 45.00 |
600655 | 豫园商城 | 4.36% | 120.00 |
002385 | 大北农 | 4.13% | 100.00 |
600754 | 锦江股份 | 3.90% | 50.51 |
600502 | 安徽水利 | 3.58% | 100.00 |
资料截止至最新季报 |