公布净值: | 1.721元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0070元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.41% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-6-1 |
嘉实基金:中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估 | 2015-5-19 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“银河电子”股票估 | 2015-5-19 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收 | 2015-4-23 |
嘉实基金:关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
嘉实逆向策略股票:关于暂停转换转入业务的公告 | 2015-4-9 |
嘉实基金:关于旗下部分基金直销自有平台(含电话 | 2015-4-9 |
嘉实逆向策略股票:暂停申购业务的公告 | 2015-4-7 |
嘉实逆向策略股票:关于暂停转换转入业务的公告 | 2015-4-7 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
资料截止至最新季报 |