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中银中高等级债券基金(000305)单位净值及收益率走势图

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中银中高等级债券基金(000305)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中银标普全球资源等权重
中银消费主题	1.516	1.516	-0.26%
中银美丽中国	1.429	1.464	-0.14%
中银保本二号	1.445	1.765	0.07%
中银惠利半年定期开放债券
中银优秀企业股票	1.716	1.716	0.23%
中银多策略混合	1.135	1.566	0.18%
中银健康生活股票	1.604	1.604	0.12%
中银聚利分级债券A
中银聚利分级债券B
中银新经济灵活配置混合	1.149	1.149	-0.35%
中银安心回报
中银研究精选灵活配置混合	0.942	1.152	-0.84%
中银新动力股票	0.73	0.73	-0.82%
中银恒利半年定期开放债券
中银宏观策略混合	0.688	0.688	-0.29%
中银新趋势混合	1.242	1.242	0.16%
中银互利分级债券B
中银中国	1.4294	4.3474	-0.89%
中银增长	0.4035	3.5855	-0.54%
中银收益	1.4691	3.3141	-0.90%
中银策略	1.1986	2.5096	-0.61%
中银增利	1.086	1.705	0.00%
中银行业优选	1.3402	2.3422	-0.30%
中银中证100	1.534	1.544	0.20%
中银蓝筹	1.67	1.69	-0.60%
中银价值精选	1.795	1.815	-0.17%
中银稳健双利A	1.228	1.65	0.00%
中银稳健双利B	1.223	1.601	0.00%
中银全球策略
中银转债A	2.135	2.135	0.05%
中银转债B	2.068	2.068	0.05%
中银中小盘成长	1.469	1.469	-0.61%
中银信用增利债券	1.08	1.576	0.09%
中银沪深300等权重	1.418	1.418	0.14%
中银主题策略	1.933	2.033	-0.31%
中银保本混合	1.2295	1.8926	0.11%
中银盛利定期开放债券	1.033	1.413	0.00%
中银互利分级债券A
中银产业债定期开放债券	1.058	1.263	0.09%
中银纯债A	1.067	1.36	0.00%
中银纯债C	1.064	1.33	0.00%
中银添利债券发起	1.323	1.625	0.08%
中银上证国企100ETF	1.126	1.314	0.45%

基金档案

中银中高等级债券基金(000305)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-11	1.058	1.369	0.0000	0.00%
2019-12-10	1.058	1.369	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.058	1.369	0.0000	0.00%
2019-12-6	1.058	1.369	0.0000	0.00%
2019-12-5	1.058	1.369	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.058	1.369	0.0010	0.09%
2019-12-3	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-12-2	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-29	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-28	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-27	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-26	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.057	1.368	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.057	1.368	0.0010	0.09%
2019-11-20	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-19	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-18	1.057	1.368	0.0010	0.09%
2019-11-15	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-12	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-11	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-11-8	1.056	1.367	0.0010	0.09%
2019-11-7	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-11-6	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-11-5	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-11-1	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-31	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-30	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-29	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-28	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-22	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-17	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-16	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.055	1.366	-0.0010	-0.09%
2019-10-11	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-10	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.056	1.367	0.0000	0.00%
2019-10-8	1.056	1.367	0.0010	0.09%
2019-9-30	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-9-27	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.055	1.366	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.063	1.366	-0.0010	-0.09%
2019-9-23	1.064	1.367	0.0010	0.09%
2019-9-20	1.063	1.366	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.063	1.366	0.0000	0.00%
2019-9-18	1.063	1.366	-0.0010	-0.09%
2019-9-17	1.064	1.367	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.064	1.367	0.0000	0.00%
2019-9-12	1.064	1.367	-0.0010	-0.09%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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