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中银中高等级债券基金(000305)单位净值及收益率走势图
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中银中高等级债券基金(000305)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银标普全球资源等权重
中银消费主题 1.307 1.307 0.46%
中银美丽中国 1.22 1.255 0.08%
中银保本二号 1.239 1.499 0.16%
中银惠利半年定期开放债券
中银优秀企业股票 1.448 1.448 0.28%
中银多策略混合 1.318 1.378 0.15%
中银健康生活股票 1.341 1.341 0.07%
中银聚利分级债券A 1.014 1.128 0.00%
中银聚利分级债券B 0.972 1.351 0.00%
中银新经济灵活配置混合 1.234 1.234 0.24%
中银安心回报
中银研究精选灵活配置混合 0.727 0.937 0.28%
中银新动力股票 0.747 0.747 0.13%
中银恒利半年定期开放债券
中银宏观策略混合 0.583 0.583 0.00%
中银新趋势混合 1.034 1.034 0.10%
中银互利分级债券B 1.002 1.397 0.10%
中银中国 1.1389 3.9589 0.83%
中银增长 0.374 3.4213 0.08%
中银收益 1.1674 2.8684 0.91%
中银策略 1.1342 2.2542 0.65%
中银增利 1.157 1.552 0.00%
中银行业优选 1.0469 1.9039 0.57%
中银中证100 1.097 1.107 0.27%
中银蓝筹 1.214 1.234 0.08%
中银价值精选 1.447 1.467 0.35%
中银稳健双利A 1.479 1.479 0.07%
中银稳健双利B 1.444 1.444 0.14%
中银全球策略
中银转债A 1.737 1.737 0.00%
中银转债B 1.698 1.698 0.00%
中银中小盘成长 1.348 1.348 -0.07%
中银信用增利债券 1.076 1.42 0.09%
中银沪深300等权重 1.393 1.393 0.43%
中银主题策略 1.768 1.868 0.51%
中银保本混合 1.016 1.564 0.10%
中银盛利定期开放债券 1.027 1.292 0.00%
中银互利分级债券A 1.004 1.154 0.00%
中银产业债定期开放债券 0.998 1.093 0.10%
中银纯债A 1.027 1.222 0.00%
中银纯债C 1.027 1.202 0.00%
中银添利债券发起 1.41 1.41 0.07%
中银上证国企100ETF 1.018 1.188 0.39%
中银中高等级债券基金(000305)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0251.2290.00000.00%
2017-5-121.0251.2290.00000.00%
2017-5-111.0251.2290.00000.00%
2017-5-101.0251.229-0.0010-0.10%
2017-5-91.0261.23-0.0010-0.10%
2017-5-81.0271.2310.00000.00%
2017-5-51.0271.2310.00000.00%
2017-5-41.0271.231-0.0010-0.10%
2017-5-31.0281.2320.00000.00%
2017-5-21.0281.2320.00000.00%
2017-4-281.0281.2320.00000.00%
2017-4-271.0281.2320.00000.00%
2017-4-261.0281.2320.00000.00%
2017-4-251.0281.2320.00000.00%
2017-4-241.0281.232-0.0010-0.10%
2017-4-211.0291.2330.00000.00%
2017-4-201.0291.233-0.0010-0.10%
2017-4-191.031.234-0.0010-0.10%
2017-4-181.0311.2350.00000.00%
2017-4-171.0311.235-0.0010-0.10%
2017-4-141.0321.2360.00000.00%
2017-4-131.0321.2360.00100.10%
2017-4-121.0311.2350.00000.00%
2017-4-111.0311.2350.00000.00%
2017-4-101.0311.2350.00100.10%
2017-4-71.031.2340.00000.00%
2017-4-61.031.2340.00000.00%
2017-4-51.031.2340.00000.00%
2017-3-311.031.234-0.0010-0.10%
2017-3-301.0311.235-0.0020-0.19%
2017-3-291.0331.2370.00000.00%
2017-3-281.0331.2370.00000.00%
2017-3-271.0331.2370.00100.10%
2017-3-241.0321.2360.00100.10%
2017-3-231.0311.2350.00100.10%
2017-3-221.031.2340.00000.00%
2017-3-211.031.2340.00000.00%
2017-3-201.0461.2340.00000.00%
2017-3-171.0461.2340.00000.00%
2017-3-161.0461.2340.00000.00%
2017-3-151.0461.2340.00000.00%
2017-3-141.0461.2340.00000.00%
2017-3-131.0461.2340.00000.00%
2017-3-101.0461.234-0.0010-0.10%
2017-3-91.0471.2350.00000.00%
2017-3-81.0471.2350.00000.00%
2017-3-71.0471.235-0.0010-0.10%
2017-3-61.0481.2360.00000.00%
2017-3-31.0481.2360.00000.00%
2017-3-21.0481.2360.00000.00%
2017-3-11.0481.2360.00000.00%
2017-2-281.0481.2360.00000.00%
2017-2-271.0481.2360.00000.00%
2017-2-241.0481.2360.00100.10%
2017-2-231.0471.2350.00000.00%
2017-2-221.0471.2350.00000.00%
2017-2-211.0471.2350.00000.00%
2017-2-201.0471.2350.00000.00%
2017-2-171.0471.2350.00100.10%
2017-2-161.0461.2340.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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