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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,488.32 | 9,033.43 | 2,016.63 | 1,001.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,094.03 | 7,969.88 | 4,983.39 | 4,005.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.64 | 2.83 | 6.63 | 13.15 |
| 清算备付金 | 8,460.69 | 4,973.41 | 4,800.38 | 4,357.95 |
| 应收股票清算款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 597.23 |
| 新股申购款 | 2.36 | 19.05 | 35.28 | 0.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 670,755.31 | 564,068.58 | 288,327.02 | 204,546.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 323.00 | 276.44 | 107.34 | 89.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.28 | 78.98 | 30.67 | 25.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 95,929.98 | 46,799.93 | 107,843.81 | 47,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,045.97 | 8,006.70 | 0.81 | 1.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.22 | 6.00 | 3.69 | 3.02 |
| 其他应付款项 | 16.81 | 8.90 | 17.77 | 8.90 |
| 应付利息 | 29.88 | 6.46 | 34.54 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.49 | 0.00 | 12.74 | 0.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101,446.46 | 55,185.23 | 108,053.19 | 47,331.03 |
| 基金单位总额 | 510,163.99 | 462,429.01 | 171,557.87 | 149,534.20 |
| 未分配净收益 | 59,144.86 | 46,454.34 | 8,715.96 | 7,681.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 569,308.85 | 508,883.35 | 180,273.83 | 157,215.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 670,755.31 | 564,068.58 | 288,327.02 | 204,546.36 |
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