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中银标普全球资源等权重基金(000049)单位净值及收益率走势图
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中银标普全球资源等权重基金(000049)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银消费主题 1.307 1.307 0.46%
中银美丽中国 1.22 1.255 0.08%
中银保本二号 1.239 1.499 0.16%
中银中高等级债券 1.025 1.229 0.00%
中银惠利半年定期开放债券
中银优秀企业股票 1.448 1.448 0.28%
中银多策略混合 1.318 1.378 0.15%
中银健康生活股票 1.341 1.341 0.07%
中银聚利分级债券A 1.014 1.128 0.00%
中银聚利分级债券B 0.972 1.351 0.00%
中银新经济灵活配置混合 1.234 1.234 0.24%
中银安心回报
中银研究精选灵活配置混合 0.727 0.937 0.28%
中银新动力股票 0.747 0.747 0.13%
中银恒利半年定期开放债券
中银宏观策略混合 0.583 0.583 0.00%
中银新趋势混合 1.034 1.034 0.10%
中银互利分级债券B 1.002 1.397 0.10%
中银中国 1.1389 3.9589 0.83%
中银增长 0.374 3.4213 0.08%
中银收益 1.1674 2.8684 0.91%
中银策略 1.1342 2.2542 0.65%
中银增利 1.157 1.552 0.00%
中银行业优选 1.0469 1.9039 0.57%
中银中证100 1.097 1.107 0.27%
中银蓝筹 1.214 1.234 0.08%
中银价值精选 1.447 1.467 0.35%
中银稳健双利A 1.479 1.479 0.07%
中银稳健双利B 1.444 1.444 0.14%
中银全球策略
中银转债A 1.737 1.737 0.00%
中银转债B 1.698 1.698 0.00%
中银中小盘成长 1.348 1.348 -0.07%
中银信用增利债券 1.076 1.42 0.09%
中银沪深300等权重 1.393 1.393 0.43%
中银主题策略 1.768 1.868 0.51%
中银保本混合 1.016 1.564 0.10%
中银盛利定期开放债券 1.027 1.292 0.00%
中银互利分级债券A 1.004 1.154 0.00%
中银产业债定期开放债券 0.998 1.093 0.10%
中银纯债A 1.027 1.222 0.00%
中银纯债C 1.027 1.202 0.00%
中银添利债券发起 1.41 1.41 0.07%
中银上证国企100ETF 1.018 1.188 0.39%
中银标普全球资源等权重基金(000049)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-120.9940.9940.00000.00%
2017-5-110.9940.9940.00200.20%
2017-5-100.9920.9920.00700.71%
2017-5-90.9850.9850.00100.10%
2017-5-80.9840.9840.00300.31%
2017-5-50.9810.9810.00900.93%
2017-5-40.9720.972-0.0240-2.41%
2017-5-30.9860.986-0.0100-1.00%
2017-5-20.9960.996-0.0090-0.90%
2017-4-281.0051.0050.00300.30%
2017-4-271.0021.002-0.0110-1.09%
2017-4-261.0131.0130.00200.20%
2017-4-251.0141.0140.00300.30%
2017-4-241.0111.0110.00300.30%
2017-4-211.0081.008-0.0020-0.20%
2017-4-201.011.010.00400.40%
2017-4-191.0061.006-0.0120-1.18%
2017-4-181.0181.018-0.0050-0.49%
2017-4-131.0231.023-0.0080-0.78%
2017-4-121.0311.031-0.0090-0.87%
2017-4-111.041.040.00600.58%
2017-4-101.0341.0340.00200.19%
2017-4-71.0321.0320.00000.00%
2017-4-61.0321.0320.00500.49%
2017-4-51.0271.0270.01101.08%
2017-3-311.0161.0160.00200.20%
2017-3-301.0141.014-0.0010-0.10%
2017-3-291.0151.0150.00800.79%
2017-3-281.0071.0070.00400.40%
2017-3-271.0031.003-0.0040-0.40%
2017-3-241.0071.007-0.0020-0.20%
2017-3-231.0091.009-0.0030-0.30%
2017-3-221.0121.0120.00000.00%
2017-3-211.0121.012-0.0080-0.78%
2017-3-201.021.020.00700.69%
2017-3-171.0131.0130.00000.00%
2017-3-161.0131.0130.00800.80%
2017-3-151.0051.0050.02102.13%
2017-3-140.9840.984-0.0060-0.61%
2017-3-130.990.990.00500.51%
2017-3-100.9850.9850.00300.31%
2017-3-90.9820.982-0.0090-0.91%
2017-3-80.9910.991-0.0070-0.70%
2017-3-70.9980.998-0.0040-0.40%
2017-3-61.0021.002-0.0080-0.79%
2017-3-31.011.010.00300.30%
2017-3-21.0071.007-0.0160-1.56%
2017-3-11.0231.0230.01401.39%
2017-2-281.0091.009-0.0040-0.39%
2017-2-271.0131.013-0.0040-0.39%
2017-2-241.0171.017-0.0130-1.26%
2017-2-231.031.03-0.0080-0.77%
2017-2-221.0381.038-0.0090-0.86%
2017-2-211.0471.0470.00900.87%
2017-2-171.0381.038-0.0100-0.95%
2017-2-161.0481.048-0.0040-0.38%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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