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中银消费主题基金(000057)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银标普全球资源等权重
中银美丽中国 1.22 1.255 0.08%
中银保本二号 1.239 1.499 0.16%
中银中高等级债券 1.025 1.229 0.00%
中银惠利半年定期开放债券
中银优秀企业股票 1.448 1.448 0.28%
中银多策略混合 1.318 1.378 0.15%
中银健康生活股票 1.341 1.341 0.07%
中银聚利分级债券A 1.014 1.128 0.00%
中银聚利分级债券B 0.972 1.351 0.00%
中银新经济灵活配置混合 1.234 1.234 0.24%
中银安心回报
中银研究精选灵活配置混合 0.727 0.937 0.28%
中银新动力股票 0.747 0.747 0.13%
中银恒利半年定期开放债券
中银宏观策略混合 0.583 0.583 0.00%
中银新趋势混合 1.034 1.034 0.10%
中银互利分级债券B 1.002 1.397 0.10%
中银中国 1.1389 3.9589 0.83%
中银增长 0.374 3.4213 0.08%
中银收益 1.1674 2.8684 0.91%
中银策略 1.1342 2.2542 0.65%
中银增利 1.157 1.552 0.00%
中银行业优选 1.0469 1.9039 0.57%
中银中证100 1.097 1.107 0.27%
中银蓝筹 1.214 1.234 0.08%
中银价值精选 1.447 1.467 0.35%
中银稳健双利A 1.479 1.479 0.07%
中银稳健双利B 1.444 1.444 0.14%
中银全球策略
中银转债A 1.737 1.737 0.00%
中银转债B 1.698 1.698 0.00%
中银中小盘成长 1.348 1.348 -0.07%
中银信用增利债券 1.076 1.42 0.09%
中银沪深300等权重 1.393 1.393 0.43%
中银主题策略 1.768 1.868 0.51%
中银保本混合 1.016 1.564 0.10%
中银盛利定期开放债券 1.027 1.292 0.00%
中银互利分级债券A 1.004 1.154 0.00%
中银产业债定期开放债券 0.998 1.093 0.10%
中银纯债A 1.027 1.222 0.00%
中银纯债C 1.027 1.202 0.00%
中银添利债券发起 1.41 1.41 0.07%
中银上证国企100ETF 1.018 1.188 0.39%
中银消费主题基金(000057)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.3071.3070.00600.46%
2017-5-121.3011.3010.00700.54%
2017-5-111.2941.2940.00900.70%
2017-5-101.2851.285-0.0020-0.16%
2017-5-91.2871.2870.00100.08%
2017-5-81.2861.286-0.0210-1.61%
2017-5-51.3071.307-0.0060-0.46%
2017-5-41.3131.313-0.0010-0.08%
2017-5-31.3141.314-0.0010-0.08%
2017-5-21.3151.315-0.0020-0.15%
2017-4-281.3171.317-0.0030-0.23%
2017-4-271.321.320.00800.61%
2017-4-261.3121.312-0.0030-0.23%
2017-4-251.3151.3150.01100.84%
2017-4-241.3041.304-0.0160-1.21%
2017-4-211.321.32-0.0030-0.23%
2017-4-201.3231.323-0.0020-0.15%
2017-4-191.3251.325-0.0080-0.60%
2017-4-181.3331.333-0.0010-0.07%
2017-4-171.3341.334-0.0080-0.60%
2017-4-141.3421.342-0.0080-0.59%
2017-4-131.351.350.00400.30%
2017-4-121.3461.346-0.0190-1.39%
2017-4-111.3651.3650.00400.29%
2017-4-101.3611.3610.00200.15%
2017-4-71.3591.3590.00200.15%
2017-4-61.3571.3570.00800.59%
2017-4-51.3491.3490.02501.89%
2017-3-311.3241.3240.01300.99%
2017-3-301.3111.311-0.0120-0.91%
2017-3-291.3231.323-0.0050-0.38%
2017-3-281.3281.328-0.0070-0.52%
2017-3-271.3351.335-0.0050-0.37%
2017-3-241.341.340.00700.53%
2017-3-231.3331.3330.00100.08%
2017-3-221.3321.332-0.0070-0.52%
2017-3-211.3391.3390.01100.83%
2017-3-201.3281.3280.00400.30%
2017-3-171.3241.324-0.0190-1.41%
2017-3-161.3431.3430.00900.67%
2017-3-151.3341.3340.00700.53%
2017-3-141.3271.327-0.0010-0.08%
2017-3-131.3281.3280.01200.91%
2017-3-101.3161.3160.00400.30%
2017-3-91.3121.312-0.0140-1.06%
2017-3-81.3261.326-0.0040-0.30%
2017-3-71.331.330.00000.00%
2017-3-61.331.330.00500.38%
2017-3-31.3251.325-0.0010-0.08%
2017-3-21.3261.326-0.0090-0.67%
2017-3-11.3351.3350.00200.15%
2017-2-281.3331.3330.00800.60%
2017-2-271.3251.325-0.0170-1.27%
2017-2-241.3421.342-0.0070-0.52%
2017-2-231.3491.349-0.0130-0.95%
2017-2-221.3621.3620.00900.67%
2017-2-211.3531.353-0.0010-0.07%
2017-2-201.3541.3540.02401.80%
2017-2-171.331.33-0.0140-1.04%
2017-2-161.3441.3440.00700.52%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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