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中银恒利半年定期开放债券基金(001035)单位净值及收益率走势图
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中银恒利半年定期开放债券基金(001035)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银标普全球资源等权重
中银消费主题 1.307 1.307 0.46%
中银美丽中国 1.22 1.255 0.08%
中银保本二号 1.239 1.499 0.16%
中银中高等级债券 1.025 1.229 0.00%
中银惠利半年定期开放债券
中银优秀企业股票 1.448 1.448 0.28%
中银多策略混合 1.318 1.378 0.15%
中银健康生活股票 1.341 1.341 0.07%
中银聚利分级债券A 1.014 1.128 0.00%
中银聚利分级债券B 0.972 1.351 0.00%
中银新经济灵活配置混合 1.234 1.234 0.24%
中银安心回报
中银研究精选灵活配置混合 0.727 0.937 0.28%
中银新动力股票 0.747 0.747 0.13%
中银宏观策略混合 0.583 0.583 0.00%
中银新趋势混合 1.034 1.034 0.10%
中银互利分级债券B 1.002 1.397 0.10%
中银中国 1.1389 3.9589 0.83%
中银增长 0.374 3.4213 0.08%
中银收益 1.1674 2.8684 0.91%
中银策略 1.1342 2.2542 0.65%
中银增利 1.157 1.552 0.00%
中银行业优选 1.0469 1.9039 0.57%
中银中证100 1.097 1.107 0.27%
中银蓝筹 1.214 1.234 0.08%
中银价值精选 1.447 1.467 0.35%
中银稳健双利A 1.479 1.479 0.07%
中银稳健双利B 1.444 1.444 0.14%
中银全球策略
中银转债A 1.737 1.737 0.00%
中银转债B 1.698 1.698 0.00%
中银中小盘成长 1.348 1.348 -0.07%
中银信用增利债券 1.076 1.42 0.09%
中银沪深300等权重 1.393 1.393 0.43%
中银主题策略 1.768 1.868 0.51%
中银保本混合 1.016 1.564 0.10%
中银盛利定期开放债券 1.027 1.292 0.00%
中银互利分级债券A 1.004 1.154 0.00%
中银产业债定期开放债券 0.998 1.093 0.10%
中银纯债A 1.027 1.222 0.00%
中银纯债C 1.027 1.202 0.00%
中银添利债券发起 1.41 1.41 0.07%
中银上证国企100ETF 1.018 1.188 0.39%
中银恒利半年定期开放债券基金(001035)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-121.011.18-0.0020-0.20%
2017-5-51.0121.182-0.0040-0.39%
2017-4-281.0161.186-0.0030-0.29%
2017-4-211.0191.1890.00000.00%
2017-4-141.0191.189-0.0010-0.10%
2017-4-71.021.190.00400.39%
2017-3-311.0161.186-0.0070-0.68%
2017-3-241.0231.1930.00300.29%
2017-3-171.021.190.00100.10%
2017-3-101.0191.1890.00100.10%
2017-3-31.0181.1880.00000.00%
2017-2-241.0181.1880.00300.30%
2017-2-171.0151.1850.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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