中银收益基金(163804) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

中银收益(163804)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2006-10-11 目前交易状态：打开申购当前规模：53.5亿份基金经理：陈军、甘霖查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	0.30%	3.99%	-12.62%	-34.44%	-39.68%	-44.58%	28.77%	32.36%
混合型排名	39	19	43	49	27	35	52	32.36%

中银收益同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中银中国	1.0902	2.5202	0.11%
中银增长	0.6167	1.9978	-0.63%
中银策略	0.826	0.826	-0.33%

中银收益档案

中银收益基金(163804)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	0.5969	1.7769	-0.0007	-0.12%
2008-11-20	0.5976	1.7776	-0.0063	-1.04%
2008-11-19	0.6039	1.7839	0.0212	3.64%
2008-11-18	0.5827	1.7627	-0.0233	-3.84%
2008-11-17	0.606	1.786	0.0109	1.83%
2008-11-14	0.5951	1.7751	0.0131	2.25%
2008-11-13	0.582	1.762	0.0145	2.56%
2008-11-12	0.5675	1.7475	0.0011	0.19%
2008-11-11	0.5664	1.7464	-0.0035	-0.61%
2008-11-10	0.5699	1.7499	0.0182	3.30%
2008-11-7	0.5517	1.7317	0.0011	0.20%
2008-11-6	0.5506	1.7306	-0.0058	-1.04%
2008-11-5	0.5564	1.7364	0.0090	1.64%
2008-11-4	0.5474	1.7274	-0.0027	-0.49%
2008-11-3	0.5501	1.7301	-0.0007	-0.13%
2008-10-31	0.5508	1.7308	-0.0037	-0.67%
2008-10-30	0.5545	1.7345	0.0038	0.69%
2008-10-29	0.5507	1.7307	-0.0049	-0.88%
2008-10-28	0.5556	1.7356	0.0069	1.26%
2008-10-27	0.5487	1.7287	-0.0180	-3.18%
2008-10-24	0.5667	1.7467	-0.0043	-0.75%
2008-10-23	0.571	1.751	0.0010	0.18%
2008-10-22	0.57	1.75	-0.0040	-0.70%
2008-10-21	0.574	1.754	0.0004	0.07%
2008-10-20	0.5736	1.7536	0.0067	1.18%
2008-10-17	0.5669	1.7469	0.0026	0.46%
2008-10-16	0.5643	1.7443	-0.0144	-2.49%
2008-10-15	0.5787	1.7587	-0.0041	-0.70%
2008-10-14	0.5828	1.7628	-0.0069	-1.17%
2008-10-13	0.5897	1.7697	0.0056	0.96%
2008-10-10	0.5841	1.7641	-0.0149	-2.49%
2008-10-9	0.599	1.779	-0.0042	-0.70%
2008-10-8	0.6032	1.7832	-0.0087	-1.42%
2008-10-7	0.6119	1.7919	-0.0019	-0.31%
2008-10-6	0.6138	1.7938	-0.0180	-2.85%
2008-9-26	0.6318	1.8118	0.0038	0.61%
2008-9-25	0.628	1.808	0.0098	1.59%
2008-9-24	0.6182	1.7982	0.0014	0.23%
2008-9-23	0.6168	1.7968	-0.0183	-2.88%
2008-9-22	0.6351	1.8151	0.0109	1.75%
2008-9-19	0.6242	1.8042	0.0276	4.63%
2008-9-18	0.5966	1.7766	-0.0046	-0.77%
2008-9-17	0.6012	1.7812	-0.0061	-1.00%
2008-9-16	0.6073	1.7873	-0.0106	-1.72%
2008-9-12	0.6179	1.7979	0.0001	0.02%
2008-9-11	0.6178	1.7978	-0.0076	-1.22%
2008-9-10	0.6254	1.8054	-0.0004	-0.06%
2008-9-9	0.6258	1.8058	0.0017	0.27%
2008-9-8	0.6241	1.8041	-0.0092	-1.45%
2008-9-5	0.6333	1.8133	-0.0098	-1.52%
2008-9-4	0.6431	1.8231	-0.0006	-0.09%
2008-9-3	0.6437	1.8237	-0.0069	-1.06%
2008-9-2	0.6506	1.8306	-0.0033	-0.50%
2008-9-1	0.6539	1.8339	-0.0108	-1.62%
2008-8-29	0.6647	1.8447	0.0072	1.10%
2008-8-28	0.6575	1.8375	-0.0005	-0.08%
2008-8-27	0.658	1.838	-0.0067	-1.01%
2008-8-26	0.6647	1.8447	-0.0098	-1.45%
2008-8-25	0.6745	1.8545	-0.0018	-0.27%
2008-8-22	0.6763	1.8563	-0.0068	-1.00%
2008-8-21	0.6831	1.8631	-0.0159	-2.27%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额