报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,608.36	101.55%
2	股票	2,530.95	71.23%
3	存托凭证	703.64	19.80%
4	银行存款和结算备付金合计	346.86	9.76%
5	其他各项资产	26.90	0.76%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,303.71	105.89%
2	股票	1,610.26	74.02%
3	存托凭证	448.57	20.62%
4	银行存款和结算备付金合计	232.01	10.66%
5	其他各项资产	12.87	0.59%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,946.51	104.51%
2	股票	1,338.59	71.87%
3	存托凭证	397.39	21.34%
4	银行存款和结算备付金合计	193.16	10.37%
5	其他各项资产	17.37	0.93%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,421.37	105.54%
2	股票	977.57	72.58%
3	存托凭证	285.40	21.19%
4	银行存款和结算备付金合计	106.93	7.94%
5	其他各项资产	51.47	3.82%