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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 73,613,521.49 | 100,610,095.02 | 49,808,160.20 | 61,070,946.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 294,906,770.79 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,205,242,746.46 | 5,693,088,470.25 | 5,159,602,857.63 | 5,088,833,529.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.81 | 0.00 | 0.00 |
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