报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	766,729.20	123.56%
2	非国债债券	743,774.41	119.86%
3	资产净值	620,524.27	100.00%
4	企业债券	353,142.51	56.91%
5	中期票据	208,463.00	33.59%
6	短期融资券	108,167.10	17.43%
7	国债及货币资金	94,217.94	15.18%
8	银行存款	71,263.16	11.48%
9	政策性金融债券	64,291.80	10.36%
10	金融债券	64,291.80	10.36%
11	其它资产	10,969.00	1.77%
12	应收利息	10,061.12	1.62%
13	同业存单	9,710.00	1.56%
14	应收证券清算款	854.05	0.14%
15	应收申购款	49.50	0.01%
16	交易保证金	4.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	646,707.26	113.60%
2	非国债债券	606,466.68	106.52%
3	资产净值	569,308.85	100.00%
4	企业债券	253,239.48	44.48%
5	中期票据	155,249.70	27.27%
6	短期融资券	133,259.80	23.41%
7	金融债券	64,717.70	11.37%
8	政策性金融债券	64,717.70	11.37%
9	国债及货币资金	50,189.59	8.81%
10	其它资产	14,099.03	2.48%
11	银行存款	9,949.02	1.75%
12	应收利息	9,094.03	1.60%
13	应收证券清算款	5,000.00	0.88%
14	交易保证金	2.64	0.00%
15	应收申购款	2.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	604,678.61	117.19%
2	非国债债券	586,447.10	113.66%
3	资产净值	515,960.29	100.00%
4	企业债券	229,702.40	44.52%
5	短期融资券	177,597.50	34.42%
6	中期票据	169,179.70	32.79%
7	国债及货币资金	83,887.11	16.25%
8	银行存款	65,655.60	12.72%
9	其它资产	12,523.02	2.43%
10	政策性金融债券	9,967.50	1.93%
11	金融债券	9,967.50	1.93%
12	应收利息	8,532.48	1.65%
13	应收证券清算款	3,987.47	0.77%
14	交易保证金	2.86	0.00%
15	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	539,069.98	105.93%
2	非国债债券	511,858.68	100.58%
3	资产净值	508,883.35	100.00%
4	短期融资券	188,683.40	37.08%
5	企业债券	154,398.48	30.34%
6	中期票据	105,531.00	20.74%
7	政策性金融债券	63,245.80	12.43%
8	金融债券	63,245.80	12.43%
9	国债及货币资金	41,218.14	8.09%
10	银行存款	14,006.84	2.75%
11	其它资产	7,991.76	1.57%
12	应收利息	7,969.88	1.57%
13	买入返售证券	3,000.00	0.59%
14	应收申购款	19.05	0.00%
15	交易保证金	2.83	0.00%