鹏华丰收债券基金(160612) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

鹏华丰收债券(160612)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-5-28 目前交易状态：封闭期内当前规模：16.52亿份基金经理：阳先伟查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.65%	1.43%	5.25%	-	-	-	-	6.30%
债券型排名	70	39	26	-	-	-	-	6.30%

鹏华丰收债券同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
鹏华普天债券	1.155	1.284	0.00%
鹏华收益	0.507	2.953	-0.20%
鹏华中国50	1.111	2.641	-0.27%
鹏华价值	0.521	1.681	-0.38%
鹏华普天债券B	1.132	1.261	0.00%
鹏华动力	0.848	1.048	-0.24%
鹏华优质治理	0.678	0.678	-0.29%
鹏华盛世创新	1.007	1.007	0.00%
鹏华行业成长	0.654	2.5209	0.11%

鹏华丰收债券档案

鹏华丰收债券基金(160612)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.063	1.063	-0.0010	-0.09%
2008-11-20	1.064	1.064	-0.0010	-0.09%
2008-11-19	1.065	1.065	-0.0030	-0.28%
2008-11-18	1.068	1.068	-0.0020	-0.19%
2008-11-17	1.07	1.07	0.0000	0.00%
2008-11-14	1.07	1.07	-0.0050	-0.47%
2008-11-13	1.075	1.075	0.0060	0.56%
2008-11-12	1.069	1.069	0.0020	0.19%
2008-11-11	1.067	1.067	0.0010	0.09%
2008-11-10	1.066	1.066	0.0040	0.38%
2008-11-7	1.062	1.062	0.0010	0.09%
2008-11-6	1.061	1.061	0.0020	0.19%
2008-11-5	1.059	1.059	0.0000	0.00%
2008-11-4	1.059	1.059	0.0020	0.19%
2008-11-3	1.057	1.057	0.0000	0.00%
2008-10-31	1.057	1.057	-0.0010	-0.09%
2008-10-30	1.058	1.058	0.0030	0.28%
2008-10-29	1.055	1.055	0.0030	0.29%
2008-10-28	1.052	1.052	0.0020	0.19%
2008-10-27	1.05	1.05	-0.0010	-0.10%
2008-10-24	1.051	1.051	0.0010	0.10%
2008-10-23	1.05	1.05	0.0010	0.10%
2008-10-22	1.049	1.049	0.0010	0.10%
2008-10-21	1.048	1.048	0.0010	0.10%
2008-10-20	1.047	1.047	-0.0010	-0.10%
2008-10-17	1.048	1.048	-0.0010	-0.10%
2008-10-16	1.049	1.049	0.0010	0.10%
2008-10-15	1.048	1.048	0.0010	0.10%
2008-10-14	1.047	1.047	0.0000	0.00%
2008-10-13	1.047	1.047	-0.0020	-0.19%
2008-10-10	1.049	1.049	0.0010	0.10%
2008-10-9	1.048	1.048	0.0090	0.87%
2008-10-8	1.039	1.039	0.0060	0.58%
2008-10-7	1.033	1.033	0.0060	0.58%
2008-10-6	1.027	1.027	0.0000	0.00%
2008-9-26	1.027	1.027	-0.0010	-0.10%
2008-9-25	1.028	1.028	0.0010	0.10%
2008-9-24	1.027	1.027	0.0010	0.10%
2008-9-23	1.026	1.026	0.0020	0.20%
2008-9-22	1.024	1.024	0.0000	0.00%
2008-9-19	1.024	1.024	0.0000	0.00%
2008-9-18	1.024	1.024	-0.0010	-0.10%
2008-9-17	1.025	1.025	0.0040	0.39%
2008-9-16	1.021	1.021	0.0040	0.39%
2008-9-12	1.017	1.017	0.0010	0.10%
2008-9-11	1.016	1.016	0.0010	0.10%
2008-9-10	1.015	1.015	0.0010	0.10%
2008-9-9	1.014	1.014	0.0000	0.00%
2008-9-8	1.014	1.014	0.0000	0.00%
2008-9-5	1.014	1.014	0.0000	0.00%
2008-9-4	1.014	1.014	0.0010	0.10%
2008-9-3	1.013	1.013	0.0000	0.00%
2008-9-2	1.013	1.013	0.0000	0.00%
2008-9-1	1.013	1.013	0.0010	0.10%
2008-8-29	1.012	1.012	0.0010	0.10%
2008-8-28	1.011	1.011	0.0010	0.10%
2008-8-27	1.01	1.01	0.0000	0.00%
2008-8-26	1.01	1.01	0.0000	0.00%
2008-8-25	1.01	1.01	0.0010	0.10%
2008-8-22	1.009	1.009	-0.0010	-0.10%
2008-8-21	1.01	1.01	0.0010	0.10%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额