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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 23,800.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 584.43 | 549.85 | 4,218.17 | 23,739.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,715.57 | 4,335.36 | 1,985.57 | 3,700.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.11 | 45.27 | 17.56 | 6.82 |
| 清算备付金 | 1,991.76 | 6,863.27 | 360.54 | 590.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.62 | 448.47 | 192.36 |
| 新股申购款 | 12.46 | 9,604.28 | 50.85 | 14.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214,793.61 | 236,617.55 | 170,681.47 | 167,739.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.98 | 89.40 | 81.25 | 69.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.66 | 29.80 | 27.08 | 23.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,200.00 | 46,750.00 | 8,000.00 | 34,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.30 | 0.00 | 569.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.07 | 41.26 | 92.39 | 19.46 |
| 其他应付款项 | 39.40 | 39.03 | 49.46 | 39.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.07 | 9.39 | 81.83 | 157.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 148.47 | 148.47 | 148.47 | 148.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,563.95 | 47,107.35 | 9,050.16 | 35,057.63 |
| 基金单位总额 | 186,110.31 | 165,137.02 | 144,840.87 | 122,136.34 |
| 未分配净收益 | 21,119.35 | 24,373.17 | 16,790.43 | 10,545.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 207,229.66 | 189,510.20 | 161,631.31 | 132,681.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 214,793.61 | 236,617.55 | 170,681.47 | 167,739.26 |
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