报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,774.49	100.00%
2	债券	253,991.46	86.46%
3	非国债债券	253,363.26	86.24%
4	企业债券	118,493.74	40.33%
5	政策性金融债券	99,367.50	33.82%
6	金融债券	99,367.50	33.82%
7	买入返售证券	50,000.10	17.02%
8	股票	42,523.81	14.48%
9	短期融资券	33,539.95	11.42%
10	其它资产	4,297.05	1.46%
11	应收利息	4,282.00	1.46%
12	国债及货币资金	3,262.04	1.11%
13	银行存款	2,633.84	0.90%
14	可转换债券	1,962.07	0.67%
15	应收证券清算款	10.03	0.00%
16	交易保证金	4.57	0.00%
17	应收申购款	0.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,229.66	100.00%
2	债券	173,415.92	83.68%
3	非国债债券	172,789.03	83.38%
4	企业债券	115,717.20	55.84%
5	股票	36,067.35	17.40%
6	短期融资券	31,154.40	15.03%
7	金融债券	23,989.50	11.58%
8	政策性金融债券	23,989.50	11.58%
9	国债及货币资金	3,203.09	1.54%
10	其它资产	2,734.15	1.32%
11	应收利息	2,715.57	1.31%
12	银行存款	2,576.20	1.24%
13	可转换债券	1,927.93	0.93%
14	应收申购款	12.46	0.01%
15	交易保证金	6.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	216,605.38	100.00%
2	债券	186,164.97	85.95%
3	非国债债券	185,537.33	85.65%
4	企业债券	128,440.07	59.30%
5	股票	36,772.39	16.98%
6	短期融资券	31,165.90	14.39%
7	金融债券	24,069.05	11.11%
8	政策性金融债券	24,069.05	11.11%
9	国债及货币资金	4,863.64	2.24%
10	其它资产	4,851.77	2.24%
11	应收利息	4,839.28	2.23%
12	银行存款	4,236.00	1.96%
13	可转换债券	1,862.32	0.86%
14	交易保证金	11.80	0.01%
15	应收申购款	0.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,510.20	100.00%
2	债券	181,700.27	95.88%
3	非国债债券	181,070.19	95.54%
4	企业债券	126,089.17	66.53%
5	股票	33,508.63	17.68%
6	短期融资券	31,121.80	16.42%
7	政策性金融债券	23,168.10	12.23%
8	金融债券	23,168.10	12.23%
9	其它资产	13,995.52	7.39%
10	应收申购款	9,604.28	5.07%
11	国债及货币资金	8,043.20	4.24%
12	银行存款	7,413.12	3.91%
13	应收利息	4,335.36	2.29%
14	可转换债券	691.13	0.36%
15	交易保证金	45.27	0.02%
16	应收证券清算款	10.62	0.01%