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鹏华非银行分级基金(160625)单位净值及收益率走势图
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鹏华非银行分级基金(160625)增长率排行
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鹏华非银行分级 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鹏华国企债债券 1.1205 1.1293 0.13%
鹏华实业债纯债 1.3381 1.3482 -0.01%
鹏华双债增利 1.2756 1.2756 0.05%
鹏华双债加利债券 1.2704 1.3204 0.15%
鹏华丰泰定期开放债券 0.9712 1.2784 -0.02%
鹏华全球高收益债
鹏华丰信分级债券A 1.002 1.156 0.00%
鹏华丰信分级债券B 0.848 1.323 0.00%
鹏华丰实定期开放债券A 1.034 1.27 0.10%
鹏华丰实定期开放债券B 1.025 1.256 0.00%
鹏华可转债债券 0.785 0.785 0.00%
鹏华双债保利债券 1.0174 1.2007 0.02%
鹏华丰融定期开放债券 1.177 1.242 0.00%
鹏华环保产业股票 1.628 1.628 0.49%
鹏华品牌传承混合 1.121 1.203 0.63%
鹏华先进制造股票 1.492 1.492 0.88%
鹏华医疗保健股票 1.203 1.203 0.84%
鹏华养老产业 1.322 1.322 0.53%
鹏华弘盛混合 1.1128 1.1128 0.18%
鹏华弘利混合A 1.0712 1.089 0.16%
鹏华弘利混合C 1.0629 1.0787 0.17%
鹏华弘泽混合 1.0904 1.0904 0.05%
鹏华改革红利股票 0.778 0.778 0.13%
鹏华弘润混合A 1.0729 1.0729 0.15%
鹏华弘润混合C 1.0602 1.0602 0.14%
鹏华外延成长混合 0.851 0.851 0.71%
鹏华医药科技 0.518 0.518 0.97%
鹏华弘和混合A 1.0467 1.0467 0.35%
鹏华弘和混合C 1.0349 1.0349 0.10%
鹏华弘华混合A 1.0736 1.0736 -0.03%
鹏华弘华混合C 0.9123 0.9123 -0.02%
鹏华弘实混合A 1.0677 1.0677 0.08%
鹏华弘实混合C 1.1391 1.1391 0.07%
鹏华弘信混合A 1.128 1.1593 0.14%
鹏华弘信混合C 1.0002 1.0462 0.14%
鹏华弘益混合A 1.0547 1.0547 0.09%
鹏华弘益混合C 1.0407 1.0407 0.09%
鹏华弘盛混合C 1.5164 1.5164 0.17%
鹏华弘泽混合C 1.0728 1.0728 0.04%
鹏华丰泽分级债券B
鹏华资源分级A 1.017 1.255 0.10%
鹏华资源分级B 1.121 0.276 0.63%
鹏华丰利分级债券B
鹏华非银行分级A 1.017 1.159 0.10%
鹏华非银行分级B 1.247 2.198 0.40%
鹏华信息分级A 1.017 1.159 0.10%
鹏华信息分级B 1.197 2.131 3.01%
鹏华地产分级A 1.017 1.137 0.10%
鹏华地产分级B 0.947 2.284 0.96%
鹏华传媒分级A 1.02 1.122 0.00%
鹏华传媒分级B 0.788 1.489 2.07%
鹏华中证国防指数分级A 1.001 1.127 0.10%
鹏华中证国防指数分级B 0.915 1.176 0.33%
鹏华银行分级A 1.024 1.099 0.00%
鹏华银行分级B 0.686 0.686 0.00%
鹏华酒分级A 1.02 1.098 0.00%
鹏华酒分级B 0.948 0.948 2.60%
鹏华证券分级A 1.024 1.096 0.00%
鹏华证券分级B 0.734 0.158 1.38%
鹏华环保分级A 1.024 1.091 0.00%
鹏华环保分级B 1.132 0.369 0.53%
鹏华创业板分级A 1.02 1.091 0.00%
鹏华创业板分级B 0.64 0.152 0.95%
鹏华互联网分级A 1.024 1.091 0.00%
鹏华互联网分级B 0.932 0.188 2.64%
鹏华一带一路分级A 1.032 1.097 0.10%
鹏华一带一路分级B 0.566 0.156 -2.25%
鹏华高铁分级A 1.032 1.095 0.10%
鹏华高铁分级B 0.514 0.092 -1.72%
鹏华新能源分级A 1.032 1.095 0.10%
鹏华新能源分级B 0.612 0.098 0.49%
鹏华深证民营ETF 3.9681 1.2024 0.51%
鹏华沪深300ETF 3.3653 1.4892 0.40%
鹏华普天债券A 1.154 1.812 -0.09%
鹏华收益 1.242 3.743 0.24%
鹏华中国50 1.154 3.524 0.87%
鹏华价值 0.708 3.824 0.57%
鹏华普天债券B 1.124 1.732 -0.09%
鹏华动力 1.032 1.852 0.68%
鹏华优质治理 0.81 0.939 0.25%
鹏华丰收债券 1.086 1.562 0.09%
鹏华盛世创新 1.316 2.213 0.23%
鹏华沪深300 1.35 1.41 0.37%
鹏华中证500 1.24 1.24 0.49%
鹏华丰润 0.994 1.452 0.10%
鹏华丰泽分级债券 1.136 1.501 0.00%
鹏华丰泽分级债券A
鹏华资源分级 1.069 0.759 0.38%
鹏华中小企业债 1.054 1.396 0.00%
鹏华丰利分级债券B
鹏华消费领先混合 1.503 1.397 0.67%
鹏华信息分级 1.107 1.673 1.65%
鹏华策略优选混合 1.389 1.128 0.43%
鹏华地产分级 0.982 1.684 0.51%
鹏华传媒分级 0.904 1.292 0.89%
鹏华国防 0.958 1.177 0.21%
鹏华银行分级 0.855 0.892 0.00%
鹏华酒分级 0.984 1.023 1.23%
鹏华证券分级 0.879 0.562 0.57%
鹏华创业板分级 0.83 0.541 0.36%
鹏华一带一路分级 0.799 0.531 -0.75%
鹏华高铁分级 0.773 0.475 -0.51%
鹏华新能源分级 0.822 0.496 0.24%
鹏华行业成长 1.0349 5.189 0.01%
鹏华精选成长 1.132 1.132 0.62%
鹏华信用增利A 1.2369 1.4057 0.12%
鹏华信用增利B 1.3134 1.3853 0.11%
鹏华上证民企ETF联接 1.324 1.324 0.38%
鹏华环球发现
鹏华消费优选 1.777 1.777 0.62%
鹏华丰盛稳固收益 1.131 1.319 0.09%
鹏华新兴产业 2.106 2.316 0.96%
鹏华深证民营联接 1.1799 1.1799 0.41%
鹏华美国房地产
鹏华价值精选 1.284 1.284 -0.62%
鹏华金刚保本 1.01 1.408 0.00%
鹏华纯债债券 0.973 1.297 0.00%
鹏华产业债债券 1.053 1.272 -0.09%
鹏华上证民企ETF 1.576 1.351 0.38%
鹏华非银行分级基金(160625)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.1321.7180.00300.27%
2017-5-121.1291.7170.01501.35%
2017-5-111.1141.7080.00000.00%
2017-5-101.1141.7080.00800.72%
2017-5-91.1061.704-0.0020-0.18%
2017-5-81.1081.7050.00200.18%
2017-5-51.1061.704-0.0140-1.25%
2017-5-41.121.712-0.0060-0.53%
2017-5-31.1261.715-0.0030-0.27%
2017-5-21.1291.717-0.0090-0.79%
2017-4-281.1381.7220.00100.09%
2017-4-271.1371.7210.00300.26%
2017-4-261.1341.7190.01000.89%
2017-4-251.1241.714-0.0040-0.35%
2017-4-241.1281.7160.00200.18%
2017-4-211.1261.7150.00900.81%
2017-4-201.1171.710.00000.00%
2017-4-191.1171.71-0.0030-0.27%
2017-4-181.121.712-0.0160-1.41%
2017-4-171.1361.7210.00000.00%
2017-4-141.1361.721-0.0090-0.79%
2017-4-131.1451.726-0.0040-0.35%
2017-4-121.1491.7280.00300.26%
2017-4-111.1461.7260.00100.09%
2017-4-101.1451.726-0.0070-0.61%
2017-4-71.1521.7290.00000.00%
2017-4-61.1521.729-0.0040-0.35%
2017-4-51.1561.7320.01401.23%
2017-3-311.1421.7240.00300.26%
2017-3-301.1391.722-0.0020-0.18%
2017-3-291.1411.723-0.0080-0.70%
2017-3-281.1491.728-0.0050-0.43%
2017-3-271.1541.731-0.0010-0.09%
2017-3-241.1551.7310.01100.96%
2017-3-231.1441.7250.00500.44%
2017-3-221.1391.722-0.0150-1.30%
2017-3-211.1541.731-0.0030-0.26%
2017-3-201.1571.732-0.0050-0.43%
2017-3-171.1621.735-0.0180-1.53%
2017-3-161.181.7450.01701.46%
2017-3-151.1631.7360.00000.00%
2017-3-141.1631.736-0.0020-0.17%
2017-3-131.1651.7370.00700.60%
2017-3-101.1581.733-0.0030-0.26%
2017-3-91.1611.734-0.0050-0.43%
2017-3-81.1661.737-0.0040-0.34%
2017-3-71.171.7390.00100.09%
2017-3-61.1691.7390.00600.52%
2017-3-31.1631.736-0.0050-0.43%
2017-3-21.1681.738-0.0050-0.43%
2017-3-11.1731.741-0.0010-0.09%
2017-2-281.1741.7420.00100.09%
2017-2-271.1731.741-0.0110-0.93%
2017-2-241.1841.7470.00200.17%
2017-2-231.1821.746-0.0120-1.01%
2017-2-221.1941.753-0.0020-0.17%
2017-2-211.1961.7540.00400.34%
2017-2-201.1921.7520.01000.85%
2017-2-171.1821.7460.00000.00%
2017-2-161.1821.7460.00700.60%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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