报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,515.77	100.00%
2	债券	64,353.94	96.75%
3	非国债债券	64,353.94	96.74%
4	金融债券	57,097.60	85.84%
5	政策性金融债券	57,097.60	85.84%
6	企业债券	6,236.34	9.38%
7	其它资产	1,306.83	1.96%
8	应收利息	1,306.62	1.96%
9	中期票据	1,020.00	1.53%
10	银行存款	949.25	1.43%
11	国债及货币资金	949.25	1.42%
12	交易保证金	0.17	0.00%
13	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,171.01	100.00%
2	债券	30,113.46	41.15%
3	非国债债券	29,713.70	40.60%
4	买入返售证券	28,000.11	38.27%
5	金融债券	22,279.80	30.45%
6	政策性金融债券	22,279.80	30.45%
7	国债及货币资金	17,066.16	23.32%
8	银行存款	16,666.40	22.78%
9	企业债券	6,429.40	8.79%
10	中期票据	1,004.50	1.37%
11	其它资产	453.79	0.62%
12	应收利息	453.20	0.62%
13	交易保证金	0.58	0.00%
14	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,332.24	100.00%
2	债券	17,760.87	91.87%
3	非国债债券	16,838.97	87.10%
4	企业债券	6,777.97	35.06%
5	金融债券	4,076.60	21.09%
6	政策性金融债券	4,076.60	21.09%
7	短期融资券	3,205.02	16.58%
8	国债及货币资金	3,080.81	15.93%
9	买入返售证券	3,000.02	15.52%
10	银行存款	2,158.91	11.17%
11	中期票据	2,056.60	10.64%
12	可转换债券	722.78	3.74%
13	其它资产	261.95	1.36%
14	应收利息	260.33	1.35%
15	股票	199.67	1.03%
16	应收申购款	1.00	0.01%
17	交易保证金	0.61	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	128,800.86	100.00%
2	买入返售证券	49,500.14	38.43%
3	其它资产	43,418.02	33.71%
4	应收申购款	43,162.95	33.51%
5	国债及货币资金	26,069.84	20.24%
6	银行存款	26,048.79	20.22%
7	债券	9,681.77	7.52%
8	非国债债券	9,660.72	7.50%
9	企业债券	6,475.09	5.03%
10	中期票据	2,048.10	1.59%
11	可转换债券	602.10	0.47%
12	政策性金融债券	335.03	0.26%
13	金融债券	335.03	0.26%
14	应收利息	254.44	0.20%
15	股票	232.95	0.18%
16	短期融资券	200.40	0.16%
17	交易保证金	0.63	0.00%