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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,064,864.50 | -747,103.92 | 1,018,175.49 | 1,233,440.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,956,103.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 665,157,685.13 | 731,710,065.25 | 193,322,377.37 | 1,288,008,643.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 75.48 | 0.00 | 0.00 |
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