中海稳健收益(395001)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中海稳健收益(395001)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-26	2014-12-26	2014-12-26	2014-12-29	1.1460	1.1460	0.6元
2	2013	分红	2013-2-28	2013-2-28	2013-2-28	2013-3-4	1.0430	1.0430	0.35元
3	2012	分红	2012-3-21	2012-3-21	2012-3-21	2012-3-23	1.0120	1.0120	0.1元
4	2011	分红	2011-3-7	2011-3-7	2011-3-7	2011-3-9	1.0290	1.0290	0.45元
5	2010	分红	2010-3-10	2010-3-10	2010-3-10	2010-3-12	1.0110	1.0110	1.3元
6	2009	分红	2009-4-10	2009-4-10	2009-4-10	2009-4-14	1.0450	1.0450	0.3元
7	2008	分红	2008-11-12	2008-11-12	2008-11-12	2008-11-14	1.0570	1.0570	0.3元
累计分红：每10份分红 3.4 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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