中海稳健收益基金(395001) 基金净值_U8see.com 你看见你发了吗？

中海稳健收益(395001)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2008-4-10 目前交易状态：打开申购当前规模：28.68亿份基金经理：张顺太、欧阳凯查看更多资料　我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	-0.09%	1.59%	6.68%	7.64%	-	-	-	8.50%
债券型排名	13	29	10	8	-	-	-	8.50%

中海稳健收益同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
中海优质成长	0.5121	2.1647	-0.18%
中海分红增利	0.4884	1.8884	0.10%
中海能源策略	0.8016	0.8816	-0.25%
中海蓝筹灵活配置

中海稳健收益档案

中海稳健收益基金(395001)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2008-11-21	1.055	1.085	0.0020	0.19%
2008-11-20	1.053	1.083	0.0020	0.19%
2008-11-19	1.051	1.081	-0.0050	-0.47%
2008-11-18	1.056	1.086	0.0010	0.09%
2008-11-17	1.055	1.085	-0.0010	-0.09%
2008-11-14	1.056	1.086	-0.0040	-0.38%
2008-11-13	1.06	1.09	0.0030	0.28%
2008-11-12	1.057	1.087	0.0020	0.18%
2008-11-11	1.085	1.085	0.0000	0.00%
2008-11-10	1.085	1.085	0.0020	0.18%
2008-11-7	1.083	1.083	0.0030	0.28%
2008-11-6	1.08	1.08	0.0010	0.09%
2008-11-5	1.079	1.079	0.0010	0.09%
2008-11-4	1.078	1.078	0.0010	0.09%
2008-11-3	1.077	1.077	0.0010	0.09%
2008-10-31	1.076	1.076	0.0010	0.09%
2008-10-30	1.075	1.075	0.0020	0.19%
2008-10-29	1.073	1.073	0.0020	0.19%
2008-10-28	1.071	1.071	0.0030	0.28%
2008-10-27	1.068	1.068	0.0000	0.00%
2008-10-24	1.068	1.068	0.0000	0.00%
2008-10-23	1.068	1.068	-0.0010	-0.09%
2008-10-22	1.069	1.069	0.0010	0.09%
2008-10-21	1.068	1.068	0.0000	0.00%
2008-10-20	1.068	1.068	0.0010	0.09%
2008-10-17	1.067	1.067	-0.0010	-0.09%
2008-10-16	1.068	1.068	-0.0010	-0.09%
2008-10-15	1.069	1.069	0.0030	0.28%
2008-10-14	1.066	1.066	-0.0010	-0.09%
2008-10-13	1.067	1.067	-0.0030	-0.28%
2008-10-10	1.07	1.07	0.0030	0.28%
2008-10-9	1.067	1.067	0.0100	0.95%
2008-10-8	1.057	1.057	0.0090	0.86%
2008-10-7	1.048	1.048	0.0060	0.58%
2008-10-6	1.042	1.042	0.0010	0.10%
2008-9-26	1.041	1.041	0.0000	0.00%
2008-9-25	1.041	1.041	0.0010	0.10%
2008-9-24	1.04	1.04	0.0010	0.10%
2008-9-23	1.039	1.039	0.0000	0.00%
2008-9-22	1.039	1.039	0.0000	0.00%
2008-9-19	1.039	1.039	0.0000	0.00%
2008-9-18	1.039	1.039	0.0020	0.19%
2008-9-17	1.037	1.037	0.0060	0.58%
2008-9-16	1.031	1.031	0.0060	0.59%
2008-9-12	1.025	1.025	0.0020	0.20%
2008-9-11	1.023	1.023	0.0010	0.10%
2008-9-10	1.022	1.022	0.0010	0.10%
2008-9-9	1.021	1.021	0.0000	0.00%
2008-9-8	1.021	1.021	0.0010	0.10%
2008-9-5	1.02	1.02	0.0000	0.00%
2008-9-4	1.02	1.02	-0.0010	-0.10%
2008-9-3	1.021	1.021	0.0010	0.10%
2008-9-2	1.02	1.02	0.0000	0.00%
2008-9-1	1.02	1.02	0.0010	0.10%
2008-8-29	1.019	1.019	0.0010	0.10%
2008-8-28	1.018	1.018	0.0010	0.10%
2008-8-27	1.017	1.017	0.0000	0.00%
2008-8-26	1.017	1.017	0.0000	0.00%
2008-8-25	1.017	1.017	0.0000	0.00%
2008-8-22	1.017	1.017	0.0000	0.00%
2008-8-21	1.017	1.017	-0.0010	-0.10%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额