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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,713.35 | 673.05 | 2,253.18 | 3,740.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,179.33 | 2,960.28 | 2,880.92 | 1,500.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.53 | 41.85 | 30.40 | 15.39 |
| 清算备付金 | 959.40 | 1,034.56 | 997.54 | 1,085.13 |
| 应收股票清算款 | 886.79 | 2,489.46 | 3,987.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 596.90 | 4,893.71 | 881.61 | 1,293.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,515.33 | 151,954.35 | 177,144.43 | 113,457.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.75 | 62.30 | 78.39 | 46.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.23 | 13.35 | 16.80 | 9.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,500.00 | 47,700.00 | 58,009.93 | 33,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,252.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 66.80 | 60.49 | 45.42 | 37.99 |
| 其他应付款项 | 8.70 | 17.50 | 8.68 | 3.75 |
| 应付利息 | 1.81 | 3.22 | 4.04 | 17.07 |
| 应付赎回款 | 364.92 | 461.14 | 5,353.26 | 382.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | 79.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,352.19 | 48,424.02 | 63,629.43 | 33,697.55 |
| 基金单位总额 | 62,138.24 | 74,115.62 | 78,330.63 | 55,641.59 |
| 未分配净收益 | 24,024.90 | 29,414.70 | 35,184.37 | 24,118.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,163.14 | 103,530.32 | 113,514.99 | 79,760.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,515.33 | 151,954.35 | 177,144.43 | 113,457.55 |
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