单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 7,577.53 | 47,055.08 | 43,525.97 | 32,351.12 |
债券的买卖价差收入 | 14.77 | 511.29 | 451.93 | 334.03 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 210.29 | 609.37 | 542.86 | 965.53 |
债券投资收益 | 232.41 | 458.20 | 233.97 | 1,190.98 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 290.20 | 238.10 | 100.56 | 1,072.62 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 131.07 | 156.05 | 63.83 | 111.45 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.13 | 200.51 | 153.29 | 134.53 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -21,847.24 | 69,171.49 | 88,173.73 | 10,800.94 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,119.76 | 2,854.34 | 1,623.96 | 3,449.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 186.63 | 475.72 | 270.66 | 574.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.96 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.23 | 0.24 | 0.10 | 0.64 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 32.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 4.05 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
小计 | 25.47 | 48.91 | 24.74 | 51.75 |
费用合计 | 1,458.78 | 3,990.15 | 2,290.44 | 4,706.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网