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信诚添金分级债券季季添金B基金(550016)单位净值及收益率走势图
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信诚添金分级债券季季添金B基金(550016)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
信诚新双盈分级债券A 1.001 1.168 0.10%
信诚新双盈分级债券B 0.991 1.431 -0.30%
信诚新兴产业股票 1.456 1.456 0.48%
信诚季季定期支付债券 1.3 1.479 -0.15%
信诚年年有余定开债券A 1.116 1.243 -0.09%
信诚年年有余定开债券B 1.1 1.226 0.00%
信诚月月定期支付债券 1.249 1.249 -0.24%
信诚幸福消费股票 1.752 1.752 0.00%
信诚中证500A 1.013 1.372 0.00%
信诚中证500B 1.285 1.942 0.55%
信诚300A 1.019 1.298 0.10%
信诚300B 1.363 1.379 0.66%
信诚双盈分级债券B
信诚中证医药指数分级A 1.019 1.208 0.00%
信诚中证医药指数分级B 0.635 1.665 2.92%
信诚有色指数分级A 1.019 1.205 0.00%
信诚有色指数分级B 0.929 1.182 0.65%
信诚中证800金融指数A 1.019 1.188 0.00%
信诚中证800金融指数B 0.799 1.947 0.00%
信诚中证TMT产业指数A 1.019 1.125 0.10%
信诚中证TMT产业指数B 0.495 2.096 4.87%
信诚深度价值 1.691 1.691 0.36%
信诚增强收益 1.096 1.528 0.09%
信诚金砖四国
信诚中证500指数分级 1.176 1.755 0.34%
信诚新机遇 2.189 2.189 0.46%
信诚全球商品主题
信诚沪深300分级 1.191 1.398 0.42%
信诚周期轮动股票 2.331 2.331 0.17%
信诚双盈分级债券 0.749 1.149 0.00%
信诚双盈分级债券A
信诚中证800医药指数分级 0.827 1.437 1.10%
信诚中证800有色指数分级 0.974 1.162 0.31%
信诚中证800金融指数分级 0.909 1.566 0.00%
信诚中证TMT产业指数分级 0.757 1.487 1.61%
信诚四季红 1.0322 2.5886 -0.03%
信诚精萃成长 0.8345 2.738 0.49%
信诚盛世蓝筹 2.151 3.05 0.51%
信诚三得益A 1.046 1.542 0.10%
信诚三得益B 1.028 1.495 0.10%
信诚经典优债A 1.163 1.371 -0.09%
信诚经典优债B 1.155 1.334 -0.09%
信诚优胜精选 1.25 2.016 0.40%
信诚中小盘 1.365 1.495 1.26%
信诚添金分级债券季季添金A 1.006 1.185 0.00%
信诚纯债A 1.043 1.311 -0.10%
信诚纯债B 1.019 1.284 -0.10%
信诚添金分级债券季季添金B基金(550016)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.8991.558-0.0030-0.33%
2017-5-120.9021.5610.00300.33%
2017-5-110.8991.558-0.0020-0.22%
2017-5-100.9011.56-0.0040-0.44%
2017-5-90.9051.564-0.0030-0.33%
2017-5-80.9081.567-0.0390-4.12%
2017-5-50.9471.606-0.0040-0.42%
2017-5-40.9511.61-0.0010-0.11%
2017-5-30.9521.6110.00000.00%
2017-5-20.9521.6110.00100.11%
2017-4-280.9511.610.00000.00%
2017-4-270.9511.610.00000.00%
2017-4-260.9511.610.00000.00%
2017-4-250.9511.61-0.0020-0.21%
2017-4-240.9531.612-0.0060-0.63%
2017-4-210.9591.6180.00000.00%
2017-4-200.9591.618-0.0040-0.42%
2017-4-190.9631.622-0.0020-0.21%
2017-4-180.9651.624-0.0050-0.52%
2017-4-170.971.6290.00200.21%
2017-4-140.9681.6270.00000.00%
2017-4-130.9681.627-0.0010-0.10%
2017-4-120.9691.628-0.0010-0.10%
2017-4-110.971.6290.00100.10%
2017-4-100.9691.6280.00300.31%
2017-4-70.9661.6250.00000.00%
2017-4-60.9661.6250.00100.10%
2017-4-50.9651.6240.00200.21%
2017-3-310.9631.6220.00000.00%
2017-3-300.9631.622-0.0030-0.31%
2017-3-290.9661.625-0.0010-0.10%
2017-3-280.9671.626-0.0010-0.10%
2017-3-270.9681.6270.00000.00%
2017-3-240.9681.6270.00200.21%
2017-3-230.9661.6250.00000.00%
2017-3-220.9661.6250.00000.00%
2017-3-210.9661.625-0.0010-0.10%
2017-3-200.9671.6260.00100.10%
2017-3-170.9661.6250.00000.00%
2017-3-160.9661.6250.00100.10%
2017-3-150.9651.6240.00000.00%
2017-3-140.9651.6240.00000.00%
2017-3-130.9651.6240.00100.10%
2017-3-100.9641.623-0.0030-0.31%
2017-3-90.9671.626-0.0020-0.21%
2017-3-80.9691.628-0.0010-0.10%
2017-3-70.971.6290.00000.00%
2017-3-60.971.6290.00100.10%
2017-3-30.9691.6280.00000.00%
2017-3-20.9691.628-0.0010-0.10%
2017-3-10.971.6290.00000.00%
2017-2-280.971.6290.00000.00%
2017-2-270.971.629-0.0010-0.10%
2017-2-240.9711.630.00100.10%
2017-2-230.971.6290.00000.00%
2017-2-220.971.6290.00000.00%
2017-2-210.971.6290.00100.10%
2017-2-200.9691.6280.00100.10%
2017-2-170.9681.6270.00100.10%
2017-2-160.9671.6260.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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