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信诚年年有余定开债券A基金(000360)单位净值及收益率走势图
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信诚年年有余定开债券A基金(000360)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
信诚新双盈分级债券A 1.001 1.168 0.10%
信诚新双盈分级债券B 0.991 1.431 -0.30%
信诚新兴产业股票 1.456 1.456 0.48%
信诚季季定期支付债券 1.3 1.479 -0.15%
信诚年年有余定开债券B 1.1 1.226 0.00%
信诚月月定期支付债券 1.249 1.249 -0.24%
信诚幸福消费股票 1.752 1.752 0.00%
信诚中证500A 1.013 1.372 0.00%
信诚中证500B 1.285 1.942 0.55%
信诚300A 1.019 1.298 0.10%
信诚300B 1.363 1.379 0.66%
信诚双盈分级债券B
信诚中证医药指数分级A 1.019 1.208 0.00%
信诚中证医药指数分级B 0.635 1.665 2.92%
信诚有色指数分级A 1.019 1.205 0.00%
信诚有色指数分级B 0.929 1.182 0.65%
信诚中证800金融指数A 1.019 1.188 0.00%
信诚中证800金融指数B 0.799 1.947 0.00%
信诚中证TMT产业指数A 1.019 1.125 0.10%
信诚中证TMT产业指数B 0.495 2.096 4.87%
信诚深度价值 1.691 1.691 0.36%
信诚增强收益 1.096 1.528 0.09%
信诚金砖四国
信诚中证500指数分级 1.176 1.755 0.34%
信诚新机遇 2.189 2.189 0.46%
信诚全球商品主题
信诚沪深300分级 1.191 1.398 0.42%
信诚周期轮动股票 2.331 2.331 0.17%
信诚双盈分级债券 0.749 1.149 0.00%
信诚双盈分级债券A
信诚中证800医药指数分级 0.827 1.437 1.10%
信诚中证800有色指数分级 0.974 1.162 0.31%
信诚中证800金融指数分级 0.909 1.566 0.00%
信诚中证TMT产业指数分级 0.757 1.487 1.61%
信诚四季红 1.0322 2.5886 -0.03%
信诚精萃成长 0.8345 2.738 0.49%
信诚盛世蓝筹 2.151 3.05 0.51%
信诚三得益A 1.046 1.542 0.10%
信诚三得益B 1.028 1.495 0.10%
信诚经典优债A 1.163 1.371 -0.09%
信诚经典优债B 1.155 1.334 -0.09%
信诚优胜精选 1.25 2.016 0.40%
信诚中小盘 1.365 1.495 1.26%
信诚添金分级债券季季添金A 1.006 1.185 0.00%
信诚添金分级债券季季添金B 0.899 1.558 -0.33%
信诚纯债A 1.043 1.311 -0.10%
信诚纯债B 1.019 1.284 -0.10%
信诚年年有余定开债券A基金(000360)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.1161.243-0.0010-0.09%
2017-5-121.1171.2440.00200.18%
2017-5-111.1151.242-0.0010-0.09%
2017-5-101.1161.243-0.0030-0.27%
2017-5-91.1191.246-0.0010-0.09%
2017-5-81.121.247-0.0020-0.18%
2017-5-51.1221.2490.00000.00%
2017-5-41.1221.2490.00000.00%
2017-5-31.1221.2490.00200.18%
2017-5-21.121.2470.00000.00%
2017-4-281.121.2470.00000.00%
2017-4-271.121.2470.00000.00%
2017-4-261.121.2470.00300.27%
2017-4-251.1171.244-0.0010-0.09%
2017-4-241.1181.245-0.0020-0.18%
2017-4-211.121.247-0.0010-0.09%
2017-4-201.1211.2480.00000.00%
2017-4-191.1211.2480.00000.00%
2017-4-181.1211.248-0.0020-0.18%
2017-4-171.1231.25-0.0030-0.27%
2017-4-141.1261.2530.00000.00%
2017-4-131.1261.2530.00000.00%
2017-4-121.1261.253-0.0010-0.09%
2017-4-111.1271.2540.00100.09%
2017-4-101.1261.2530.00100.09%
2017-4-71.1251.2520.00000.00%
2017-4-61.1251.252-0.0010-0.09%
2017-4-51.1261.2530.00100.09%
2017-3-311.1251.252-0.0010-0.09%
2017-3-301.1261.253-0.0020-0.18%
2017-3-291.1281.2550.00000.00%
2017-3-281.1281.2550.00000.00%
2017-3-271.1281.2550.00200.18%
2017-3-241.1261.2530.00100.09%
2017-3-231.1251.2520.00100.09%
2017-3-221.1241.251-0.0010-0.09%
2017-3-211.1251.2520.00000.00%
2017-3-201.1251.2520.00000.00%
2017-3-171.1251.252-0.0010-0.09%
2017-3-161.1261.2530.00100.09%
2017-3-151.1251.2520.00000.00%
2017-3-141.1251.2520.00000.00%
2017-3-131.1251.2520.00000.00%
2017-3-101.1251.252-0.0010-0.09%
2017-3-91.1261.253-0.0010-0.09%
2017-3-81.1271.254-0.0010-0.09%
2017-3-71.1281.2550.00100.09%
2017-3-61.1271.2540.00000.00%
2017-3-31.1271.2540.00100.09%
2017-3-21.1261.2530.00000.00%
2017-3-11.1261.253-0.0010-0.09%
2017-2-281.1271.2540.00100.09%
2017-2-271.1261.2530.00000.00%
2017-2-241.1261.2530.00100.09%
2017-2-231.1251.2520.00000.00%
2017-2-221.1251.2520.00000.00%
2017-2-211.1251.252-0.0010-0.09%
2017-2-201.1261.2530.00000.00%
2017-2-171.1261.2530.00000.00%
2017-2-161.1261.2530.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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