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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,844,072.56 | 18,481,672.40 | 10,139,129.24 | 75,326,436.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 152,395,088.12 | 0.00 | 149,412,271.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 721,466,587.23 | 697,808,521.70 | 706,185,097.59 | 713,337,759.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.89 | 0.00 | 9.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.37 | 0.00 | 30.54 |
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