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民生加银鑫益债券C基金(003307)单位净值及收益率走势图
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民生加银鑫益债券C基金(003307)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
民生加银转债优选A 0.636 1.036 0.32%
民生加银转债优选C 0.631 1.021 0.32%
民生加银策略精选灵活配置 2.381 2.381 1.19%
民生加银岁岁增利A
民生加银岁岁增利C
民生加银城镇化混合 1.318 2.213 0.53%
民生加银优选 1.11 1.11 0.82%
民生加银新收益债券A 0.91 0.91 0.22%
民生加银新收益债券C 0.907 0.907 0.11%
民生加银研究精选 0.777 0.777 0.26%
民生加银新动力灵活配置 1.069 1.069 0.09%
民生加银新动力灵活配置
民生加银新战略灵活配置混合 1.057 1.057 0.38%
民生加银岁岁增利债券D
民生加银量化中国混合 1.005 1.005 0.20%
民生加银和鑫债券 1.035 1.065 0.00%
民生加银鑫喜混合 1.0183 1.0183 0.11%
民生加银鑫福混合 1.019 1.019 0.20%
民生加银养老服务混合 1.035 1.035 0.88%
民生加银前沿科技灵活配置 1.01 1.01 0.50%
民生加银鑫安纯债A 1.001 1.003 0.10%
民生加银鑫瑞债券A 0.998 0.998 0.10%
民生加银鑫瑞债券C 0.995 0.995 0.10%
民生加银鑫盈债A 1.0156 1.0156 0.02%
民生加银鑫盈债C 1.0124 1.0124 0.02%
民生加银鑫安纯债C 1 1 0.10%
民生加银鑫益债券A 1.0066 1.0066 0.01%
民生加银鑫享债券A 1.0066 1.0146 0.04%
民生加银鑫享债券C 1.0043 1.0123 0.04%
民生加银鑫元纯债A
民生加银鑫元纯债C
民生加银鑫智纯债债券A
民生加银鑫智纯债债券C
民生加银鑫兴纯债债券A
民生加银鑫兴纯债债券C
民生加银鑫升纯债 1.0089 1.0089 0.03%
民生加银汇鑫一年定开债A
民生加银汇鑫一年定开债C
民生加银汇鑫一年定开债D
民生加银中证港股通指数A
民生加银中证港股通指数C
民生加银鑫成纯债债券A
民生加银鑫成纯债债券C
民生加银鑫顺债券A
民生加银鑫顺债券C
民生加银鑫华债券A
民生加银鑫华债券C
民生加银鑫信债券A
民生加银鑫信债券C
民生加银平稳增利A 1.0091 1.3361 0.00%
民生加银平稳增利C 1.0076 1.3166 0.00%
民生加银添利A 1.082 1.334 0.00%
民生加银添利C 1.078 1.317 0.00%
民生加银品牌蓝筹 1.85 1.88 0.71%
民生强债A 1.831 1.961 0.38%
民生加银精选 1.119 1.119 1.18%
民生加银稳健成长 1.402 1.402 0.72%
民生加银内需增长 1.487 1.487 0.61%
民生信用双利债券A 1.516 1.546 0.20%
民生景气行业 2.06 2.06 0.83%
民生中证资源指数 0.661 0.661 0.61%
民生加银红利回报 1.703 2.001 1.25%
民生加银积极成长 1.226 1.226 0.49%
民生强债C 1.772 1.902 0.34%
民生加银信用双利债券C 1.484 1.514 0.20%
民生加银鑫益债券C基金(003307)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0061.0060.00010.01%
2017-5-121.00591.00590.00020.02%
2017-5-111.00571.00570.00010.01%
2017-5-101.00561.00560.00000.00%
2017-5-91.00561.00560.00010.01%
2017-5-81.00551.00550.00020.02%
2017-5-51.00531.00530.00020.02%
2017-5-41.00511.00510.00000.00%
2017-5-31.00511.00510.00010.01%
2017-5-21.0051.0050.00040.04%
2017-4-281.00461.00460.00010.01%
2017-4-271.00451.00450.00010.01%
2017-4-261.00441.00440.00010.01%
2017-4-251.00431.00430.00010.01%
2017-4-241.00421.00420.00010.01%
2017-4-211.00411.00410.00000.00%
2017-4-201.00411.00410.00010.01%
2017-4-191.0041.0040.00000.00%
2017-4-181.0041.0040.00010.01%
2017-4-171.00391.00390.00020.02%
2017-4-141.00371.0037-0.0001-0.01%
2017-4-131.00381.00380.00010.01%
2017-4-121.00371.00370.00000.00%
2017-4-111.00371.00370.00010.01%
2017-4-101.00361.00360.00030.03%
2017-4-71.00331.00330.00000.00%
2017-4-61.00331.00330.00020.02%
2017-4-51.00311.00310.00100.10%
2017-3-311.00211.00210.00010.01%
2017-3-301.0021.0020.00020.02%
2017-3-291.00181.00180.00010.01%
2017-3-281.00171.0017-0.0003-0.03%
2017-3-271.00161.00160.00040.04%
2017-3-241.00121.00120.00010.01%
2017-3-231.00111.00110.00010.01%
2017-3-221.0011.0010.00010.01%
2017-3-211.00091.00090.00020.02%
2017-3-201.00071.00070.00010.01%
2017-3-171.00061.00060.00010.01%
2017-3-161.00051.00050.00010.01%
2017-3-151.00041.00040.00010.01%
2017-3-141.00031.00030.00000.00%
2017-3-131.00031.00030.00010.01%
2017-3-101.00021.00020.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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