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民生加银城镇化混合基金(000408)单位净值及收益率走势图
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民生加银城镇化混合基金(000408)增长率排行
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民生加银城镇化混合 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
民生加银转债优选A 0.636 1.036 0.32%
民生加银转债优选C 0.631 1.021 0.32%
民生加银策略精选灵活配置 2.381 2.381 1.19%
民生加银岁岁增利A
民生加银岁岁增利C
民生加银优选 1.11 1.11 0.82%
民生加银新收益债券A 0.91 0.91 0.22%
民生加银新收益债券C 0.907 0.907 0.11%
民生加银研究精选 0.777 0.777 0.26%
民生加银新动力灵活配置 1.069 1.069 0.09%
民生加银新动力灵活配置
民生加银新战略灵活配置混合 1.057 1.057 0.38%
民生加银岁岁增利债券D
民生加银量化中国混合 1.005 1.005 0.20%
民生加银和鑫债券
民生加银鑫喜混合 1.0183 1.0183 0.11%
民生加银鑫福混合 1.019 1.019 0.20%
民生加银养老服务混合 1.035 1.035 0.88%
民生加银前沿科技灵活配置 1.01 1.01 0.50%
民生加银鑫安纯债A 1.001 1.003 0.10%
民生加银鑫瑞债券A 0.998 0.998 0.10%
民生加银鑫瑞债券C 0.995 0.995 0.10%
民生加银鑫盈债A 1.0156 1.0156 0.02%
民生加银鑫盈债C 1.0124 1.0124 0.02%
民生加银鑫安纯债C 1 1 0.10%
民生加银鑫益债券A 1.0066 1.0066 0.01%
民生加银鑫益债券C 1.006 1.006 0.01%
民生加银鑫享债券A 1.0066 1.0146 0.04%
民生加银鑫享债券C 1.0043 1.0123 0.04%
民生加银鑫元纯债A
民生加银鑫元纯债C
民生加银鑫智纯债债券A
民生加银鑫智纯债债券C
民生加银鑫兴纯债债券A
民生加银鑫兴纯债债券C
民生加银鑫升纯债 1.0089 1.0089 0.03%
民生加银汇鑫一年定开债A
民生加银汇鑫一年定开债C
民生加银汇鑫一年定开债D
民生加银中证港股通指数A
民生加银中证港股通指数C
民生加银鑫成纯债债券A
民生加银鑫成纯债债券C
民生加银鑫顺债券A
民生加银鑫顺债券C
民生加银鑫华债券A
民生加银鑫华债券C
民生加银鑫信债券A
民生加银鑫信债券C
民生加银平稳增利A 1.0091 1.3361 0.00%
民生加银平稳增利C 1.0076 1.3166 0.00%
民生加银添利A 1.082 1.334 0.00%
民生加银添利C 1.078 1.317 0.00%
民生加银品牌蓝筹 1.85 1.88 0.71%
民生强债A 1.831 1.961 0.38%
民生加银精选 1.119 1.119 1.18%
民生加银稳健成长 1.402 1.402 0.72%
民生加银内需增长 1.487 1.487 0.61%
民生信用双利债券A 1.516 1.546 0.20%
民生景气行业 2.06 2.06 0.83%
民生中证资源指数 0.661 0.661 0.61%
民生加银红利回报 1.703 2.001 1.25%
民生加银积极成长 1.226 1.226 0.49%
民生强债C 1.772 1.902 0.34%
民生加银信用双利债券C 1.484 1.514 0.20%
民生加银城镇化混合基金(000408)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.3182.2130.00700.53%
2017-5-121.3112.2060.00200.15%
2017-5-111.3092.2040.00700.54%
2017-5-101.3022.197-0.0050-0.38%
2017-5-91.3072.2020.00500.38%
2017-5-81.3022.197-0.0190-1.44%
2017-5-51.3212.216-0.0150-1.12%
2017-5-41.3362.231-0.0070-0.52%
2017-5-31.3432.2380.00100.07%
2017-5-21.3422.2370.00000.00%
2017-4-281.3422.237-0.0070-0.52%
2017-4-271.3492.2440.01100.82%
2017-4-261.3382.233-0.0030-0.22%
2017-4-251.3412.2360.00800.60%
2017-4-241.3332.228-0.0200-1.48%
2017-4-211.3532.248-0.0100-0.73%
2017-4-201.3632.2580.01901.41%
2017-4-191.3442.2390.00300.22%
2017-4-181.3412.2360.00200.15%
2017-4-171.3392.2340.00500.37%
2017-4-141.3342.229-0.0110-0.82%
2017-4-131.3452.240.00400.30%
2017-4-121.3412.2360.00000.00%
2017-4-111.3412.2360.00100.07%
2017-4-101.342.235-0.0090-0.67%
2017-4-71.3492.2440.00300.22%
2017-4-61.3462.2410.00000.00%
2017-4-51.3462.2410.00800.60%
2017-3-311.3382.2330.00700.53%
2017-3-301.3312.226-0.0070-0.52%
2017-3-291.3382.233-0.0030-0.22%
2017-3-281.3412.236-0.0010-0.07%
2017-3-271.3422.237-0.0010-0.07%
2017-3-241.3432.2380.00200.15%
2017-3-231.3412.2360.00100.07%
2017-3-221.342.2350.00000.00%
2017-3-211.342.2350.00600.45%
2017-3-201.3342.2290.00400.30%
2017-3-171.332.225-0.0050-0.37%
2017-3-161.3352.230.00600.45%
2017-3-151.3292.2240.00100.08%
2017-3-141.3282.223-0.0020-0.15%
2017-3-131.332.2250.00800.61%
2017-3-101.3222.2170.00300.23%
2017-3-91.3192.214-0.0090-0.68%
2017-3-81.3282.223-0.0010-0.08%
2017-3-71.3292.2240.00000.00%
2017-3-61.3292.2240.00700.53%
2017-3-31.3222.2170.00500.38%
2017-3-21.3172.2120.00500.38%
2017-3-11.3122.2070.00500.38%
2017-2-281.3072.2020.00000.00%
2017-2-271.3072.202-0.0070-0.53%
2017-2-241.3142.2090.00100.08%
2017-2-231.3132.208-0.0080-0.61%
2017-2-221.3212.2160.00200.15%
2017-2-211.3192.2140.00200.15%
2017-2-201.3172.2120.00800.61%
2017-2-171.3092.204-0.0080-0.61%
2017-2-161.3172.2120.00700.53%

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