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民生加银鑫喜混合基金(002455)单位净值及收益率走势图
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民生加银鑫喜混合基金(002455)增长率排行
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混合型排名
民生加银鑫喜混合 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
民生加银转债优选A 0.636 1.036 0.32%
民生加银转债优选C 0.631 1.021 0.32%
民生加银策略精选灵活配置 2.381 2.381 1.19%
民生加银岁岁增利A
民生加银岁岁增利C
民生加银城镇化混合 1.318 2.213 0.53%
民生加银优选 1.11 1.11 0.82%
民生加银新收益债券A 0.91 0.91 0.22%
民生加银新收益债券C 0.907 0.907 0.11%
民生加银研究精选 0.777 0.777 0.26%
民生加银新动力灵活配置 1.069 1.069 0.09%
民生加银新动力灵活配置
民生加银新战略灵活配置混合 1.057 1.057 0.38%
民生加银岁岁增利债券D
民生加银量化中国混合 1.005 1.005 0.20%
民生加银和鑫债券 1.035 1.065 0.00%
民生加银鑫福混合 1.019 1.019 0.20%
民生加银养老服务混合 1.035 1.035 0.88%
民生加银前沿科技灵活配置 1.01 1.01 0.50%
民生加银鑫安纯债A 1.001 1.003 0.10%
民生加银鑫瑞债券A 0.998 0.998 0.10%
民生加银鑫瑞债券C 0.995 0.995 0.10%
民生加银鑫盈债A 1.0156 1.0156 0.02%
民生加银鑫盈债C 1.0124 1.0124 0.02%
民生加银鑫安纯债C 1 1 0.10%
民生加银鑫益债券A 1.0066 1.0066 0.01%
民生加银鑫益债券C 1.006 1.006 0.01%
民生加银鑫享债券A 1.0066 1.0146 0.04%
民生加银鑫享债券C 1.0043 1.0123 0.04%
民生加银鑫元纯债A
民生加银鑫元纯债C
民生加银鑫智纯债债券A
民生加银鑫智纯债债券C
民生加银鑫兴纯债债券A
民生加银鑫兴纯债债券C
民生加银鑫升纯债 1.0089 1.0089 0.03%
民生加银汇鑫一年定开债A
民生加银汇鑫一年定开债C
民生加银汇鑫一年定开债D
民生加银中证港股通指数A
民生加银中证港股通指数C
民生加银鑫成纯债债券A
民生加银鑫成纯债债券C
民生加银鑫顺债券A
民生加银鑫顺债券C
民生加银鑫华债券A
民生加银鑫华债券C
民生加银鑫信债券A
民生加银鑫信债券C
民生加银平稳增利A 1.0091 1.3361 0.00%
民生加银平稳增利C 1.0076 1.3166 0.00%
民生加银添利A 1.082 1.334 0.00%
民生加银添利C 1.078 1.317 0.00%
民生加银品牌蓝筹 1.85 1.88 0.71%
民生强债A 1.831 1.961 0.38%
民生加银精选 1.119 1.119 1.18%
民生加银稳健成长 1.402 1.402 0.72%
民生加银内需增长 1.487 1.487 0.61%
民生信用双利债券A 1.516 1.546 0.20%
民生景气行业 2.06 2.06 0.83%
民生中证资源指数 0.661 0.661 0.61%
民生加银红利回报 1.703 2.001 1.25%
民生加银积极成长 1.226 1.226 0.49%
民生强债C 1.772 1.902 0.34%
民生加银信用双利债券C 1.484 1.514 0.20%
民生加银鑫喜混合基金(002455)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.01831.01830.00110.11%
2017-5-121.01721.01720.00090.09%
2017-5-111.01631.01630.00120.12%
2017-5-101.01511.0151-0.0003-0.03%
2017-5-91.01541.0154-0.0007-0.07%
2017-5-81.01611.0161-0.0016-0.16%
2017-5-51.01771.0177-0.0009-0.09%
2017-5-41.01861.01860.00000.00%
2017-5-31.01861.01860.00000.00%
2017-5-21.01861.0186-0.0002-0.02%
2017-4-281.01881.0188-0.0011-0.11%
2017-4-271.01991.01990.00090.09%
2017-4-261.0191.019-0.0009-0.09%
2017-4-251.01991.01990.00160.16%
2017-4-241.01831.0183-0.0021-0.21%
2017-4-211.02041.0204-0.0007-0.07%
2017-4-201.02111.02110.00210.21%
2017-4-191.0191.019-0.0002-0.02%
2017-4-181.01921.01920.00100.10%
2017-4-171.01821.01820.00040.04%
2017-4-141.01781.0178-0.0020-0.20%
2017-4-131.01981.01980.00060.06%
2017-4-121.01921.01920.00030.03%
2017-4-111.01891.01890.00040.04%
2017-4-101.01851.0185-0.0002-0.02%
2017-4-71.01871.01870.00060.06%
2017-4-61.01811.01810.00170.17%
2017-4-51.01641.01640.00320.32%
2017-3-311.01321.01320.00140.14%
2017-3-301.01181.0118-0.0009-0.09%
2017-3-291.01271.01270.00070.07%
2017-3-281.0121.012-0.0003-0.03%
2017-3-271.01231.0123-0.0009-0.09%
2017-3-241.01321.01320.00120.12%
2017-3-231.0121.0120.00010.01%
2017-3-221.01191.0119-0.0004-0.04%
2017-3-211.01231.01230.00210.21%
2017-3-201.01021.01020.00080.08%
2017-3-171.00941.0094-0.0014-0.14%
2017-3-161.01081.0108-0.0001-0.01%
2017-3-151.01091.01090.00070.07%
2017-3-141.01021.01020.00020.02%
2017-3-131.011.010.00100.10%
2017-3-101.0091.0090.00000.00%
2017-3-91.0091.009-0.0002-0.02%
2017-3-81.00921.0092-0.0001-0.01%
2017-3-71.00931.00930.00060.06%
2017-3-61.00871.00870.00040.04%
2017-3-31.00831.0083-0.0001-0.01%
2017-3-21.00841.0084-0.0002-0.02%
2017-3-11.00861.00860.00020.02%
2017-2-281.00841.00840.00020.02%
2017-2-271.00821.0082-0.0008-0.08%
2017-2-241.0091.009-0.0002-0.02%
2017-2-231.00921.0092-0.0005-0.05%
2017-2-221.00971.00970.00070.07%
2017-2-211.0091.009-0.0003-0.03%
2017-2-201.00931.00930.00260.26%
2017-2-171.00671.0067-0.0003-0.03%
2017-2-161.0071.007-0.0001-0.01%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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