报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,333.24	100.00%
2	股票	6,790.12	92.59%
3	银行存款	572.02	7.80%
4	国债及货币资金	572.02	7.80%
5	其它资产	2.17	0.03%
6	应收证券清算款	1.77	0.02%
7	交易保证金	0.17	0.00%
8	应收申购款	0.12	0.00%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,130.84	100.00%
2	股票	6,666.50	93.49%
3	银行存款	513.13	7.20%
4	国债及货币资金	513.13	7.19%
5	其它资产	10.37	0.15%
6	应收证券清算款	8.50	0.12%
7	应收申购款	1.24	0.02%
8	交易保证金	0.54	0.01%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,399.38	100.00%
2	股票	6,963.45	94.11%
3	银行存款	486.68	6.58%
4	国债及货币资金	486.68	6.57%
5	其它资产	2.04	0.03%
6	交易保证金	1.00	0.01%
7	应收申购款	0.94	0.01%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,487.66	100.00%
2	股票	8,015.49	94.44%
3	银行存款	506.12	5.96%
4	国债及货币资金	506.12	5.96%
5	其它资产	35.48	0.42%
6	应收证券清算款	25.56	0.30%
7	应收申购款	6.67	0.08%
8	交易保证金	3.13	0.04%
9	应收利息	0.12	0.00%