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浦银安盛沪深30详情
浦银安盛沪深300(519116)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)1,800,650.06-542,121.63-3,441,599.9572,939,758.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,409,292.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,332,429.7771,308,426.4273,993,805.9984,876,633.55
期末单位基金资产净值(元)1.151.081.081.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.00

 
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