浦银安盛沪深300(519116)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.642元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.61% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 陈士俊 | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.642元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.61% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 陈士俊 | 基金管理人： | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-5-27 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加一路财富（北 | 2015-5-27 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在招商证券开通基 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛：关于旗下部分基金新增中金公司为代销机 | 2015-4-24 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增宜投基金为代 | 2015-4-20 |
| 浦银安盛基金：关于参加和讯信息科技有限公司申购 | 2015-4-20 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加工商银行个人 | 2015-4-3 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金新增宜投基金为代 | 2015-4-3 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金在海通证券开通基 | 2015-4-1 |
| 浦银安盛基金：关于旗下部分基金参加工商银行个人 | 2015-4-1 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600016 | 民生银行 | 3.48% | 77.83 |
| 600036 | 招商银行 | 3.42% | 50.19 |
| 601318 | 中国平安 | 3.15% | 10.26 |
| 600030 | 中信证券 | 2.66% | 19.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.50% | 36.93 |
| 600837 | 海通证券 | 2.01% | 20.31 |
| 601398 | 工商银行 | 1.87% | 93.62 |
| 000002 | 万科A | 1.46% | 25.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.23% | 41.07 |
| 601328 | 交通银行 | 1.20% | 43.07 |
| 资料截止至最新季报 | |||
