报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	132,105.10	100.00%
2	股票	99,288.77	75.16%
3	银行存款	21,200.22	16.05%
4	国债及货币资金	21,200.22	16.04%
5	非国债债券	11,988.10	9.07%
6	债券	11,988.10	9.07%
7	金融债券	11,988.10	9.07%
8	政策性金融债券	11,988.10	9.07%
9	其它资产	1,525.11	1.15%
10	应收证券清算款	1,208.52	0.91%
11	交易保证金	187.44	0.14%
12	应收利息	118.75	0.09%
13	应收申购款	10.40	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,866.56	100.00%
2	股票	120,276.03	85.99%
3	非国债债券	7,991.80	5.71%
4	债券	7,991.80	5.71%
5	金融债券	7,991.80	5.71%
6	政策性金融债券	7,991.80	5.71%
7	银行存款	7,443.20	5.32%
8	国债及货币资金	7,443.20	5.32%
9	其它资产	3,341.73	2.39%
10	应收证券清算款	3,123.97	2.23%
11	买入返售证券	3,000.01	2.14%
12	交易保证金	183.45	0.13%
13	应收利息	32.39	0.02%
14	应收申购款	1.93	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,968.38	100.00%
2	股票	162,468.58	85.52%
3	银行存款	22,904.10	12.06%
4	国债及货币资金	22,904.10	12.05%
5	金融债券	4,002.80	2.11%
6	债券	4,002.80	2.11%
7	政策性金融债券	4,002.80	2.11%
8	非国债债券	4,002.80	2.10%
9	其它资产	3,824.49	2.01%
10	应收证券清算款	3,582.88	1.89%
11	交易保证金	215.18	0.11%
12	应收利息	26.24	0.01%
13	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,516.88	100.00%
2	股票	122,598.74	73.63%
3	银行存款	18,537.37	11.13%
4	国债及货币资金	18,537.37	11.13%
5	债券	16,013.30	9.62%
6	金融债券	16,013.30	9.62%
7	政策性金融债券	16,013.30	9.62%
8	非国债债券	16,013.30	9.61%
9	买入返售证券	10,000.00	6.01%
10	其它资产	707.04	0.42%
11	应收证券清算款	280.62	0.17%
12	交易保证金	234.43	0.14%
13	应收利息	134.73	0.08%
14	应收申购款	57.26	0.03%