泰信先行策略(290002)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰信先行策略(290002)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	拆分		2007-8-20			1.0000		1：2.1956280839
2	2007	分红	2007-8-9	2007-8-9	2007-8-9	2007-8-10	2.1578	2.1578	2元
3	2007	分红	2007-1-16	2007-1-16	2007-1-16	2007-1-17	1.1511	1.1511	0.6元
4	2006	分红	2006-12-27	2006-12-27	2006-12-27	2006-12-28	1.0658	1.0658	7.5元
5	2006	分红	2006-5-11	2006-5-11	2006-5-11	2006-5-12	1.3111	1.3111	0.3元
6	2006	分红	2006-2-10	2006-2-10	2006-2-10	2006-2-13	1.0126	1.0126	0.2元
累计分红：每10份分红 10.6 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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