报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	402,024.86	100.00%
2	债券	375,544.44	93.41%
3	非国债债券	365,534.44	90.92%
4	可转换债券	41,321.90	10.28%
5	国债及货币资金	11,312.38	2.81%
6	其它资产	7,390.17	1.84%
7	应收利息	6,224.13	1.55%
8	应收申购款	668.10	0.17%
9	应收证券清算款	483.24	0.12%
10	交易保证金	9.69	0.00%
11	其他应收款	5.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	389,232.78	100.00%
2	债券	364,046.99	93.53%
3	非国债债券	364,046.99	93.52%
4	企业债券	141,197.36	36.28%
5	短期融资券	80,032.20	20.56%
6	金融债券	66,255.50	17.02%
7	政策性金融债券	66,255.50	17.02%
8	买入返售证券	53,962.22	13.86%
9	中期票据	47,476.80	12.20%
10	可转换债券	29,085.13	7.47%
11	银行存款	6,010.33	1.54%
12	国债及货币资金	6,010.33	1.54%
13	其它资产	4,642.78	1.19%
14	应收利息	4,449.61	1.14%
15	资产支持证券	500.00	0.13%
16	应收申购款	175.85	0.05%
17	交易保证金	12.32	0.00%
18	其他应收款	5.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	593,921.04	127.35%
2	非国债债券	593,921.04	127.34%
3	资产净值	466,380.04	100.00%
4	企业债券	231,405.15	49.62%
5	金融债券	144,853.10	31.06%
6	政策性金融债券	144,853.10	31.06%
7	短期融资券	106,931.30	22.93%
8	中期票据	92,229.60	19.78%
9	可转换债券	18,501.90	3.97%
10	其它资产	12,852.13	2.76%
11	应收利息	7,246.45	1.55%
12	应收申购款	3,465.25	0.74%
13	银行存款	3,173.90	0.68%
14	国债及货币资金	3,173.90	0.68%
15	应收证券清算款	2,126.79	0.46%
16	资产支持证券	500.00	0.11%
17	交易保证金	8.65	0.00%
18	其他应收款	5.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	395,728.68	100.00%
2	债券	353,185.36	89.25%
3	非国债债券	353,185.36	89.24%
4	企业债券	167,129.58	42.23%
5	金融债券	92,401.30	23.35%
6	政策性金融债券	92,401.30	23.35%
7	中期票据	80,639.60	20.38%
8	其它资产	60,400.83	15.26%
9	应收证券清算款	49,057.92	12.40%
10	买入返售证券	21,187.91	5.35%
11	可转换债券	13,014.89	3.29%
12	应收利息	6,840.61	1.73%
13	银行存款	5,452.84	1.38%
14	国债及货币资金	5,452.84	1.37%
15	应收申购款	4,480.05	1.13%
16	资产支持证券	500.00	0.13%
17	交易保证金	17.26	0.00%
18	其他应收款	5.00	0.00%