南方多利C(202102)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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南方多利C(202102)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-21	1.1030	1.1030	0.36元
2	2014	分红	2014-10-23	2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	1.0943	1.0943	0.3元
3	2014	分红	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-14	2014-1-15	0.9916	0.9916	0.11元
4	2013	分红	2013-11-4	2013-11-4	2013-11-4	2013-11-5	1.0569	1.0569	0.2元
5	2013	分红	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-16	2013-1-17	1.0494	1.0494	0.2元
6	2012	分红	2012-11-27	2012-11-27	2012-11-27	2012-11-28	1.0547	1.0547	0.2元
7	2012	分红	2012-6-15	2012-6-15	2012-6-15	2012-6-18	1.0753	1.0753	0.3元
8	2012	分红	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-13	2012-1-16	1.0066	1.0066	0.13元
9	2011	分红	2011-5-6	2011-5-6	2011-5-6	2011-5-9	1.0224	1.0224	0.1元
10	2011	分红	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-11	1.0337	1.0337	0.221元
11	2010	分红	2010-10-14	2010-10-14	2010-10-14	2010-10-15	1.0581	1.0581	0.2元
12	2010	分红	2010-3-16	2010-3-16	2010-3-16	2010-3-17	1.0334	1.0334	0.22元
13	2009	分红	2009-12-14	2009-12-14	2009-12-14	2009-12-15	1.0587	1.0587	0.2元
14	2009	分红	2009-4-10	2009-4-10	2009-4-10	2009-4-13	1.0371	1.0371	0.48元
15	2008	分红	2008-8-28	2008-8-28	2008-8-28	2008-8-29	1.0269	1.0269	0.371元
16	2007	分红	2007-6-29	2007-6-29	2007-6-29	2007-7-2	1.0061	1.0061	0.03元
17	2007	分红	2007-5-28	2007-5-28	2007-5-28	2007-5-29	1.0057	1.0057	0.02元
18	2007	分红	2007-4-26	2007-4-26	2007-4-26	2007-4-27	1.0048	1.0048	0.02元
19	2007	分红	2007-3-30	2007-3-30	2007-3-30	2007-4-2	1.0061	1.0061	0.02元
20	2007	分红	2007-3-1	2007-3-2	2007-3-2	2007-3-5	1.0071	1.0071	0.02元
21	2007	分红	2007-1-31	2007-2-1	2007-2-1	2007-2-2	1.0084	1.0084	0.04元
22	2006	分红	2006-12-25	2006-12-26	2006-12-26	2006-12-27	1.0035	1.0035	0.045元
23	2006	分红	2006-10-27	2006-10-30	2006-10-30	2006-10-31	1.0087	1.0087	0.018元
24	2006	分红	2006-9-25	2006-9-26	2006-9-26	2006-9-27	1.0064	1.0064	0.02元
25	2006	分红	2006-9-11	2006-9-12	2006-9-12	2006-9-13	1.0035	1.0035	0.02元
26	2006	分红	2006-8-18	2006-8-21	2006-8-21	2006-8-22	1.0017	1.0017	0.015元
27	2006	分红	2006-5-19	2006-5-22	2006-5-22	2006-5-23	1.0007	1.0007	0.013元
累计分红：每10份分红 3.873 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。